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招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)(招商成長)基金凈值查詢(161706)

今天最新凈值 3.6955 0.0337 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.6771 -0.0184 -0.4979%
  • 累計凈值：5.7909
  • 成立日期：2005-11-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.534億份
  • 最近份額：6.2225億
  • 最近資產(chǎn)：21.64億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
近一周招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)|招商成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)(161706)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.6779 5.7733 3.6955 5.7909 -0.0176 -0.48%
2025-05-21 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.6955 5.7909 3.6618 5.7572 0.0337 0.92%
2025-05-20 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.6618 5.7572 3.6186 5.7140 0.0432 1.19%
2025-05-19 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.6186 5.7140 3.6057 5.7011 0.0129 0.36%
2025-05-16 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.6057 5.7011 3.6201 5.7155 -0.0144 -0.40%