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融通核心價(jià)值混合A(融通豐利)基金凈值查詢(161620)

今天最新凈值 0.7807 0.0082 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7828 0.0021 0.2752%
  • 累計(jì)凈值：0.7807
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：7.409億份
  • 最近份額：16.5673億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博 張婷
近一周融通核心價(jià)值混合A|融通豐利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通核心價(jià)值混合A(161620)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7723 0.7723 0.7807 0.7807 -0.0084 -1.08%
2025-05-21 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7807 0.7807 0.7725 0.7725 0.0082 1.06%
2025-05-20 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7725 0.7725 0.7645 0.7645 0.0080 1.05%
2025-05-19 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7645 0.7645 0.7665 0.7665 -0.0020 -0.26%