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融通核心價(jià)值混合A(融通豐利)基金凈值查詢(161620)

今天最新凈值 0.7807 0.0082 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7828 0.0021 0.2752%
  • 累計(jì)凈值：0.7807
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：7.409億份
  • 最近份額：16.5673億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博 張婷
近一月融通核心價(jià)值混合A|融通豐利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通核心價(jià)值混合A(161620)基金累計(jì)收益率9.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7723 0.7723 0.7807 0.7807 -0.0084 -1.08%
2025-05-21 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7807 0.7807 0.7725 0.7725 0.0082 1.06%
2025-05-20 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7725 0.7725 0.7645 0.7645 0.0080 1.05%
2025-05-19 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7645 0.7645 0.7665 0.7665 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7665 0.7665 0.7618 0.7618 0.0047 0.62%
2025-05-15 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7618 0.7618 0.7707 0.7707 -0.0089 -1.15%
2025-05-14 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7707 0.7707 0.7658 0.7658 0.0049 0.64%
2025-05-13 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7658 0.7658 0.7804 0.7804 -0.0146 -1.87%
2025-05-12 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7804 0.7804 0.7594 0.7594 0.0210 2.77%
2025-05-09 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7594 0.7594 0.7695 0.7695 -0.0101 -1.31%
2025-05-08 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7695 0.7695 0.7666 0.7666 0.0029 0.38%
2025-05-07 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7666 0.7666 0.7743 0.7743 -0.0077 -0.99%
2025-05-06 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7743 0.7743 0.7508 0.7508 0.0235 3.13%
2025-04-30 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7508 0.7508 0.7423 0.7423 0.0085 1.15%
2025-04-29 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7423 0.7423 0.7354 0.7354 0.0069 0.94%
2025-04-28 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7354 0.7354 0.7377 0.7377 -0.0023 -0.31%
2025-04-25 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7377 0.7377 0.7408 0.7408 -0.0031 -0.42%
2025-04-24 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7408 0.7408 0.7424 0.7424 -0.0016 -0.22%