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融通深證100指數(shù)A(融通深證100)基金凈值查詢(161604)

今天最新凈值 1.3010 -0.0050 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2924 -0.0086 -0.6630%
  • 累計凈值：2.9400
  • 成立日期：2003-09-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.777億份
  • 最近份額：34.0255億
  • 最近資產(chǎn)：43.79億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一周融通深證100指數(shù)A|融通深證100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通深證100指數(shù)A(161604)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2920 2.9310 1.3010 2.9400 -0.0090 -0.69%
2025-05-22 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3010 2.9400 1.3060 2.9450 -0.0050 -0.38%
2025-05-21 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3060 2.9450 1.2980 2.9370 0.0080 0.62%
2025-05-20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2980 2.9370 1.2870 2.9260 0.0110 0.85%
2025-05-19 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2870 2.9260 1.2890 2.9280 -0.0020 -0.16%