國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(國投瑞盛)基金凈值查詢(161232)
今天最新凈值
1.1477
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1469
-0.0008 -0.0677%
- 累計凈值：1.3477
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.8246億
- 最近資產(chǎn)：18.04億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吳瀟 賀明之
近一月國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A|國投瑞盛基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1450 |
1.3450 |
1.1477 |
1.3477 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1477 |
1.3477 |
1.1475 |
1.3475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1475 |
1.3475 |
1.1446 |
1.3446 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1446 |
1.3446 |
1.1411 |
1.3411 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1411 |
1.3411 |
1.1412 |
1.3412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1412 |
1.3412 |
1.1422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1422 |
1.3422 |
1.1446 |
1.3446 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1446 |
1.3446 |
1.1426 |
1.3426 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1426 |
1.3426 |
1.1413 |
1.3413 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1413 |
1.3413 |
1.1397 |
1.3397 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1397 |
1.3397 |
1.1375 |
1.3375 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1375 |
1.3375 |
1.1348 |
1.3348 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1348 |
1.3348 |
1.1336 |
1.3336 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1336 |
1.3336 |
1.1331 |
1.3331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1331 |
1.3331 |
1.1349 |
1.3349 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1349 |
1.3349 |
1.1345 |
1.3345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1345 |
1.3345 |
1.1333 |
1.3333 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1333 |
1.3333 |
1.1336 |
1.3336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
1.1336 |
1.3336 |
1.1316 |
1.3316 |
0.0020 |
0.18% |
