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國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A(國投資源)基金凈值查詢(161217)

今天最新凈值 1.3727 -0.0061 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3680 -0.0047 -0.3407%
  • 累計凈值：1.3727
  • 成立日期：2011-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.264億份
  • 最近份額：2.0081億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A|國投資源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A(161217)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3684 1.3684 1.3727 1.3727 -0.0043 -0.31%
2025-05-22 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3727 1.3727 1.3788 1.3788 -0.0061 -0.44%
2025-05-21 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3788 1.3788 1.3454 1.3454 0.0334 2.48%
2025-05-20 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3454 1.3454 1.3431 1.3431 0.0023 0.17%
2025-05-19 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3431 1.3431 1.3448 1.3448 -0.0017 -0.13%