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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A(標(biāo)普醫(yī)藥)基金凈值查詢(161126)

今天最新凈值 1.7869 -0.0453 -2.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7869
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4619億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰 宋釗賢
近一季易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A|標(biāo)普醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A(161126)基金累計(jì)收益率-5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7740 1.7740 1.7869 1.7869 -0.0129 -0.72%
2025-05-21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7869 1.7869 1.8322 1.8322 -0.0453 -2.47%
2025-05-20 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8322 1.8322 1.8251 1.8251 0.0071 0.39%
2025-05-19 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8251 1.8251 1.8167 1.8167 0.0084 0.46%
2025-05-16 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8167 1.8167 1.7887 1.7887 0.0280 1.57%
2025-05-15 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7887 1.7887 1.7611 1.7611 0.0276 1.57%
2025-05-14 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7611 1.7611 1.7937 1.7937 -0.0326 -1.82%
2025-05-13 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7937 1.7937 1.8273 1.8273 -0.0336 -1.84%
2025-05-12 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8273 1.8273 1.7799 1.7799 0.0474 2.66%
2025-05-09 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7799 1.7799 1.7854 1.7854 -0.0055 -0.31%
2025-05-08 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7854 1.7854 1.7829 1.7829 0.0025 0.14%
2025-05-07 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7829 1.7829 1.7573 1.7573 0.0256 1.46%
2025-05-06 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7573 1.7573 1.7968 1.7968 -0.0395 -2.20%
2025-04-30 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7968 1.7968 1.7855 1.7855 0.0113 0.63%
2025-04-29 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7855 1.7855 1.7775 1.7775 0.0080 0.45%
2025-04-28 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7775 1.7775 1.7720 1.7720 0.0055 0.31%
2025-04-25 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7720 1.7720 1.7764 1.7764 -0.0044 -0.25%
2025-04-24 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7764 1.7764 1.7507 1.7507 0.0257 1.47%
2025-04-23 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7507 1.7507 1.7298 1.7298 0.0209 1.21%
2025-04-22 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7298 1.7298 1.6915 1.6915 0.0383 2.26%
2025-04-21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6915 1.6915 1.7286 1.7286 -0.0371 -2.15%
2025-04-18 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7286 1.7286 1.7290 1.7290 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7290 1.7290 1.7360 1.7360 -0.0070 -0.40%
2025-04-16 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7360 1.7360 1.7513 1.7513 -0.0153 -0.87%
2025-04-15 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7513 1.7513 1.7701 1.7701 -0.0188 -1.06%
2025-04-14 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7701 1.7701 1.7465 1.7465 0.0236 1.35%
2025-04-11 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7465 1.7465 1.7212 1.7212 0.0253 1.47%
2025-04-10 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7212 1.7212 1.7809 1.7809 -0.0597 -3.35%
2025-04-09 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7809 1.7809 1.6933 1.6933 0.0876 5.17%
2025-04-08 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6933 1.6933 1.7266 1.7266 -0.0333 -1.93%
2025-04-07 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7266 1.7266 1.8208 1.8208 -0.0942 -5.17%
2025-04-03 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8208 1.8208 1.8485 1.8485 -0.0277 -1.50%
2025-04-02 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8485 1.8485 1.8349 1.8349 0.0136 0.74%
2025-04-01 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8349 1.8349 1.8561 1.8561 -0.0212 -1.14%
2025-03-31 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8561 1.8561 1.8443 1.8443 0.0118 0.64%
2025-03-28 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8443 1.8443 1.8586 1.8586 -0.0143 -0.77%
2025-03-27 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8586 1.8586 1.8546 1.8546 0.0040 0.22%
2025-03-26 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8546 1.8546 1.8590 1.8590 -0.0044 -0.24%
2025-03-25 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8590 1.8590 1.8772 1.8772 -0.0182 -0.97%
2025-03-24 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8772 1.8772 1.8596 1.8596 0.0176 0.95%
2025-03-21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8596 1.8596 1.8665 1.8665 -0.0069 -0.37%
2025-03-20 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8665 1.8665 1.8713 1.8713 -0.0048 -0.26%
2025-03-19 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8713 1.8713 1.8769 1.8769 -0.0056 -0.30%
2025-03-18 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8769 1.8769 1.8736 1.8736 0.0033 0.18%
2025-03-17 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8736 1.8736 1.8540 1.8540 0.0196 1.06%
2025-03-14 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8540 1.8540 1.8333 1.8333 0.0207 1.13%
2025-03-13 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8333 1.8333 1.8421 1.8421 -0.0088 -0.48%
2025-03-12 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8421 1.8421 1.8650 1.8650 -0.0229 -1.23%
2025-03-11 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8650 1.8650 1.8965 1.8965 -0.0315 -1.66%
2025-03-10 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8965 1.8965 1.9075 1.9075 -0.0110 -0.58%
2025-03-07 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9075 1.9075 1.8917 1.8917 0.0158 0.84%
2025-03-06 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8917 1.8917 1.8920 1.8920 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8920 1.8920 1.8750 1.8750 0.0170 0.91%
2025-03-04 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8750 1.8750 1.8906 1.8906 -0.0156 -0.83%
2025-03-03 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8906 1.8906 1.8916 1.8916 -0.0010 -0.05%
2025-02-28 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8916 1.8916 1.8809 1.8809 0.0107 0.57%
2025-02-27 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8809 1.8809 1.9045 1.9045 -0.0236 -1.24%
2025-02-26 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9045 1.9045 1.9208 1.9208 -0.0163 -0.85%
2025-02-25 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9208 1.9208 1.9079 1.9079 0.0129 0.68%
2025-02-24 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9079 1.9079 1.8896 1.8896 0.0183 0.97%