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易方達標普醫(yī)療保健人民幣A(標普醫(yī)藥)基金凈值查詢(161126)

今天最新凈值 1.7869 -0.0453 -2.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7869
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4619億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰 宋釗賢
近一月易方達標普醫(yī)療保健人民幣A|標普醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達標普醫(yī)療保健人民幣A(161126)基金累計收益率5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7740 1.7740 1.7869 1.7869 -0.0129 -0.72%
2025-05-21 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7869 1.7869 1.8322 1.8322 -0.0453 -2.47%
2025-05-20 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8322 1.8322 1.8251 1.8251 0.0071 0.39%
2025-05-19 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8251 1.8251 1.8167 1.8167 0.0084 0.46%
2025-05-16 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8167 1.8167 1.7887 1.7887 0.0280 1.57%
2025-05-15 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7887 1.7887 1.7611 1.7611 0.0276 1.57%
2025-05-14 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7611 1.7611 1.7937 1.7937 -0.0326 -1.82%
2025-05-13 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7937 1.7937 1.8273 1.8273 -0.0336 -1.84%
2025-05-12 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8273 1.8273 1.7799 1.7799 0.0474 2.66%
2025-05-09 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7799 1.7799 1.7854 1.7854 -0.0055 -0.31%
2025-05-08 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7854 1.7854 1.7829 1.7829 0.0025 0.14%
2025-05-07 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7829 1.7829 1.7573 1.7573 0.0256 1.46%
2025-05-06 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7573 1.7573 1.7968 1.7968 -0.0395 -2.20%
2025-04-30 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7968 1.7968 1.7855 1.7855 0.0113 0.63%
2025-04-29 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7855 1.7855 1.7775 1.7775 0.0080 0.45%
2025-04-28 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7775 1.7775 1.7720 1.7720 0.0055 0.31%
2025-04-25 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7720 1.7720 1.7764 1.7764 -0.0044 -0.25%
2025-04-24 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7764 1.7764 1.7507 1.7507 0.0257 1.47%