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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(銀行業(yè))基金凈值查詢(161121)

今天最新凈值 1.5913 0.0029 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7075
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5904億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A|銀行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6018 1.7180 1.5913 1.7075 0.0105 0.66%
2025-05-20 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5913 1.7075 1.5884 1.7046 0.0029 0.18%
2025-05-19 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5884 1.7046 1.5933 1.7095 -0.0049 -0.31%
2025-05-16 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5933 1.7095 1.6076 1.7238 -0.0143 -0.89%
2025-05-15 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6076 1.7238 1.6093 1.7255 -0.0017 -0.11%