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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(銀行業(yè))基金凈值查詢(161121)

今天最新凈值 1.6018 0.0105 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7180
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5904億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一季易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A|銀行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121)基金累計(jì)收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6018 1.7180 1.5913 1.7075 0.0105 0.66%
2025-05-20 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5913 1.7075 1.5884 1.7046 0.0029 0.18%
2025-05-19 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5884 1.7046 1.5933 1.7095 -0.0049 -0.31%
2025-05-16 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5933 1.7095 1.6076 1.7238 -0.0143 -0.89%
2025-05-15 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6076 1.7238 1.6093 1.7255 -0.0017 -0.11%
2025-05-14 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6093 1.7255 1.5971 1.7133 0.0122 0.76%
2025-05-13 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5971 1.7133 1.5744 1.6906 0.0227 1.44%
2025-05-12 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5744 1.6906 1.5722 1.6884 0.0022 0.14%
2025-05-09 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5722 1.6884 1.5511 1.6673 0.0211 1.36%
2025-05-08 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5511 1.6673 1.5354 1.6516 0.0157 1.02%
2025-05-07 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5354 1.6516 1.5143 1.6305 0.0211 1.39%
2025-05-06 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5143 1.6305 1.5162 1.6324 -0.0019 -0.13%
2025-04-30 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5162 1.6324 1.5463 1.6625 -0.0301 -1.95%
2025-04-29 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5463 1.6625 1.5511 1.6673 -0.0048 -0.31%
2025-04-28 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5511 1.6673 1.5373 1.6535 0.0138 0.90%
2025-04-25 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5373 1.6535 1.5428 1.6590 -0.0055 -0.36%
2025-04-24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5428 1.6590 1.5261 1.6423 0.0167 1.09%
2025-04-23 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5261 1.6423 1.5333 1.6495 -0.0072 -0.47%
2025-04-22 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5333 1.6495 1.5236 1.6398 0.0097 0.64%
2025-04-21 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5236 1.6398 1.5416 1.6578 -0.0180 -1.17%
2025-04-18 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5416 1.6578 1.5283 1.6445 0.0133 0.87%
2025-04-17 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5283 1.6445 1.5274 1.6436 0.0009 0.06%
2025-04-16 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5274 1.6436 1.5129 1.6291 0.0145 0.96%
2025-04-15 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5129 1.6291 1.4914 1.6076 0.0215 1.44%
2025-04-14 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4914 1.6076 1.4830 1.5992 0.0084 0.57%
2025-04-11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4830 1.5992 1.4791 1.5953 0.0039 0.26%
2025-04-10 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4791 1.5953 1.4702 1.5864 0.0089 0.61%
2025-04-09 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4702 1.5864 1.4826 1.5988 -0.0124 -0.84%
2025-04-08 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4826 1.5988 1.4597 1.5759 0.0229 1.57%
2025-04-07 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4597 1.5759 1.5263 1.6425 -0.0666 -4.36%
2025-04-03 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5263 1.6425 1.5225 1.6387 0.0038 0.25%
2025-04-02 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5225 1.6387 1.5098 1.6260 0.0127 0.84%
2025-04-01 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5098 1.6260 1.5175 1.6337 -0.0077 -0.51%
2025-03-31 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5175 1.6337 1.5133 1.6295 0.0042 0.28%
2025-03-28 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5133 1.6295 1.5180 1.6342 -0.0047 -0.31%
2025-03-27 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5180 1.6342 1.5113 1.6275 0.0067 0.44%
2025-03-26 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5113 1.6275 1.5323 1.6485 -0.0210 -1.37%
2025-03-25 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5323 1.6485 1.5259 1.6421 0.0064 0.42%
2025-03-24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5259 1.6421 1.5133 1.6295 0.0126 0.83%
2025-03-21 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5133 1.6295 1.5308 1.6470 -0.0175 -1.14%
2025-03-20 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5308 1.6470 1.5392 1.6554 -0.0084 -0.55%
2025-03-19 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5392 1.6554 1.5193 1.6355 0.0199 1.31%
2025-03-18 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5193 1.6355 1.5209 1.6371 -0.0016 -0.11%
2025-03-17 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5209 1.6371 1.5165 1.6327 0.0044 0.29%
2025-03-14 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5165 1.6327 1.4988 1.6150 0.0177 1.18%
2025-03-13 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4988 1.6150 1.4911 1.6073 0.0077 0.52%
2025-03-12 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4911 1.6073 1.4951 1.6113 -0.0040 -0.27%
2025-03-11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4951 1.6113 1.4843 1.6005 0.0108 0.73%
2025-03-10 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4843 1.6005 1.4972 1.6134 -0.0129 -0.86%
2025-03-07 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4972 1.6134 1.4952 1.6114 0.0020 0.13%
2025-03-06 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4952 1.6114 1.5031 1.6193 -0.0079 -0.53%
2025-03-05 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5031 1.6193 1.4791 1.5953 0.0240 1.62%
2025-03-04 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4791 1.5953 1.4814 1.5976 -0.0023 -0.16%
2025-03-03 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4814 1.5976 1.4817 1.5979 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4817 1.5979 1.4903 1.6065 -0.0086 -0.58%
2025-02-27 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4903 1.6065 1.4725 1.5887 0.0178 1.21%
2025-02-26 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4725 1.5887 1.4655 1.5817 0.0070 0.48%
2025-02-25 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4655 1.5817 1.4763 1.5925 -0.0108 -0.73%
2025-02-24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4763 1.5925 1.4867 1.6029 -0.0104 -0.70%