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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金凈值查詢(160921)

今天最新凈值 1.2583 -0.0044 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2630 0.0047 0.3751%
  • 累計凈值：1.6155
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6423億
  • 最近資產：1.97億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：戴軍 鄒建
近一周大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成多策略混合(LOF)A(160921)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2567 1.6139 1.2583 1.6155 -0.0016 -0.13%
2025-05-22 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2583 1.6155 1.2627 1.6199 -0.0044 -0.35%
2025-05-21 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2627 1.6199 1.2606 1.6178 0.0021 0.17%
2025-05-20 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2606 1.6178 1.2534 1.6106 0.0072 0.57%
2025-05-19 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2534 1.6106 1.2543 1.6115 -0.0009 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%