大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金凈值查詢(160921)
今天最新凈值
1.2583
-0.0044 -0.3500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2630
0.0047 0.3751%
- 累計凈值：1.6155
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.6423億
- 最近資產(chǎn)：1.97億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：戴軍 鄒建
近一月大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金凈值查詢
近一月,大成多策略混合(LOF)A(160921)基金累計收益率3.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2567 |
1.6139 |
1.2583 |
1.6155 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2583 |
1.6155 |
1.2627 |
1.6199 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2627 |
1.6199 |
1.2606 |
1.6178 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2606 |
1.6178 |
1.2534 |
1.6106 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2534 |
1.6106 |
1.2543 |
1.6115 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2543 |
1.6115 |
1.2538 |
1.6110 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2538 |
1.6110 |
1.2505 |
1.6077 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-14 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2505 |
1.6077 |
1.2495 |
1.6067 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2495 |
1.6067 |
1.2454 |
1.6026 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2454 |
1.6026 |
1.2450 |
1.6022 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2450 |
1.6022 |
1.2397 |
1.5969 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2397 |
1.5969 |
1.2326 |
1.5898 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2326 |
1.5898 |
1.2217 |
1.5789 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2217 |
1.5789 |
1.2087 |
1.5659 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2087 |
1.5659 |
1.2157 |
1.5729 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2157 |
1.5729 |
1.2141 |
1.5713 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2141 |
1.5713 |
1.2305 |
1.5877 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2305 |
1.5877 |
1.2312 |
1.5884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.2312 |
1.5884 |
1.2248 |
1.5820 |
0.0064 |
0.52% |
