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大成多策略混合(LOF)A(大成定增)基金凈值查詢(160921)

今天最新凈值 1.2583 -0.0044 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2630 0.0047 0.3751%
  • 累計(jì)凈值：1.6155
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6423億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍 鄒建
今年以來(lái)大成多策略混合(LOF)A|大成定增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成多策略混合(LOF)A(160921)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2567 1.6139 1.2583 1.6155 -0.0016 -0.13%
2025-05-22 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2583 1.6155 1.2627 1.6199 -0.0044 -0.35%
2025-05-21 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2627 1.6199 1.2606 1.6178 0.0021 0.17%
2025-05-20 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2606 1.6178 1.2534 1.6106 0.0072 0.57%
2025-05-19 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2534 1.6106 1.2543 1.6115 -0.0009 -0.07%
2025-05-16 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2543 1.6115 1.2538 1.6110 0.0005 0.04%
2025-05-15 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2538 1.6110 1.2505 1.6077 0.0033 0.26%
2025-05-14 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2505 1.6077 1.2495 1.6067 0.0010 0.08%
2025-05-13 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2495 1.6067 1.2454 1.6026 0.0041 0.33%
2025-05-12 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2454 1.6026 1.2450 1.6022 0.0004 0.03%
2025-05-09 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2450 1.6022 1.2397 1.5969 0.0053 0.43%
2025-05-08 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2397 1.5969 1.2326 1.5898 0.0071 0.58%
2025-05-07 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2326 1.5898 1.2217 1.5789 0.0109 0.89%
2025-05-06 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2217 1.5789 1.2087 1.5659 0.0130 1.08%
2025-04-30 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2087 1.5659 1.2157 1.5729 -0.0070 -0.58%
2025-04-29 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2157 1.5729 1.2141 1.5713 0.0016 0.13%
2025-04-28 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2141 1.5713 1.2305 1.5877 -0.0164 -1.33%
2025-04-25 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2305 1.5877 1.2312 1.5884 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2312 1.5884 1.2248 1.5820 0.0064 0.52%
2025-04-23 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2248 1.5820 1.2213 1.5785 0.0035 0.29%
2025-04-22 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2213 1.5785 1.2152 1.5724 0.0061 0.50%
2025-04-21 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2152 1.5724 1.2084 1.5656 0.0068 0.56%
2025-04-18 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2084 1.5656 1.2060 1.5632 0.0024 0.20%
2025-04-17 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2060 1.5632 1.2040 1.5612 0.0020 0.17%
2025-04-16 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2040 1.5612 1.2174 1.5746 -0.0134 -1.10%
2025-04-15 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2174 1.5746 1.2116 1.5688 0.0058 0.48%
2025-04-14 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2116 1.5688 1.2064 1.5636 0.0052 0.43%
2025-04-11 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2064 1.5636 1.2086 1.5658 -0.0022 -0.18%
2025-04-10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2086 1.5658 1.1883 1.5455 0.0203 1.71%
2025-04-09 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1883 1.5455 1.1897 1.5469 -0.0014 -0.12%
2025-04-08 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1897 1.5469 1.1791 1.5363 0.0106 0.90%
2025-04-07 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1791 1.5363 1.2673 1.6245 -0.0882 -6.96%
2025-04-03 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2673 1.6245 1.2900 1.6472 -0.0227 -1.76%
2025-04-02 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2900 1.6472 1.2824 1.6396 0.0076 0.59%
2025-04-01 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2824 1.6396 1.2714 1.6286 0.0110 0.87%
2025-03-31 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2714 1.6286 1.2783 1.6355 -0.0069 -0.54%
2025-03-28 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2783 1.6355 1.2806 1.6378 -0.0023 -0.18%
2025-03-27 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2806 1.6378 1.2738 1.6310 0.0068 0.53%
2025-03-26 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2738 1.6310 1.2689 1.6261 0.0049 0.39%
2025-03-25 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2689 1.6261 1.2664 1.6236 0.0025 0.20%
2025-03-24 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2664 1.6236 1.2644 1.6216 0.0020 0.16%
2025-03-21 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2644 1.6216 1.2641 1.6213 0.0003 0.02%
2025-03-20 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2641 1.6213 1.2672 1.6244 -0.0031 -0.24%
2025-03-19 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2672 1.6244 1.2606 1.6178 0.0066 0.52%
2025-03-18 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2606 1.6178 1.2482 1.6054 0.0124 0.99%
2025-03-17 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2482 1.6054 1.2443 1.6015 0.0039 0.31%
2025-03-14 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2443 1.6015 1.2336 1.5908 0.0107 0.87%
2025-03-13 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2336 1.5908 1.2359 1.5931 -0.0023 -0.19%
2025-03-12 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2359 1.5931 1.2383 1.5955 -0.0024 -0.19%
2025-03-11 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2383 1.5955 1.2430 1.6002 -0.0047 -0.38%
2025-03-10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2430 1.6002 1.2316 1.5888 0.0114 0.93%
2025-03-07 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2316 1.5888 1.2352 1.5924 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2352 1.5924 1.2343 1.5915 0.0009 0.07%
2025-03-05 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2343 1.5915 1.2418 1.5990 -0.0075 -0.60%
2025-03-04 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2418 1.5990 1.2375 1.5947 0.0043 0.35%
2025-03-03 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2375 1.5947 1.2412 1.5984 -0.0037 -0.30%
2025-02-28 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2412 1.5984 1.2463 1.6035 -0.0051 -0.41%
2025-02-27 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2463 1.6035 1.2353 1.5925 0.0110 0.89%
2025-02-26 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2353 1.5925 1.2210 1.5782 0.0143 1.17%
2025-02-25 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2210 1.5782 1.2303 1.5875 -0.0093 -0.76%
2025-02-24 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2303 1.5875 1.2273 1.5845 0.0030 0.24%
2025-02-21 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2273 1.5845 1.2263 1.5835 0.0010 0.08%
2025-02-20 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2263 1.5835 1.2205 1.5777 0.0058 0.48%
2025-02-19 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2205 1.5777 1.2160 1.5732 0.0045 0.37%
2025-02-18 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2160 1.5732 1.2270 1.5842 -0.0110 -0.90%
2025-02-17 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2270 1.5842 1.2336 1.5908 -0.0066 -0.54%
2025-02-14 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2336 1.5908 1.2287 1.5859 0.0049 0.40%
2025-02-13 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2287 1.5859 1.2394 1.5966 -0.0107 -0.86%
2025-02-12 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2394 1.5966 1.2375 1.5947 0.0019 0.15%
2025-02-11 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2375 1.5947 1.2412 1.5984 -0.0037 -0.30%
2025-02-10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2412 1.5984 1.2454 1.6026 -0.0042 -0.34%
2025-02-07 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2454 1.6026 1.2405 1.5977 0.0049 0.40%
2025-02-06 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2405 1.5977 1.2351 1.5923 0.0054 0.44%
2025-02-05 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2351 1.5923 1.2500 1.6072 -0.0149 -1.19%
2025-01-27 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2500 1.6072 1.2381 1.5953 0.0119 0.96%
2025-01-22 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2336 1.5908 1.2427 1.5999 -0.0091 -0.73%
2025-01-14 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2286 1.5858 1.2080 1.5652 0.0206 1.71%
2025-01-13 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2080 1.5652 1.2131 1.5703 -0.0051 -0.42%
2025-01-10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2131 1.5703 1.2286 1.5858 -0.0155 -1.26%
2025-01-09 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2286 1.5858 1.2364 1.5936 -0.0078 -0.63%
2025-01-08 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2364 1.5936 1.2349 1.5921 0.0015 0.12%
2025-01-07 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2349 1.5921 1.2450 1.6022 -0.0101 -0.81%
2025-01-06 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2450 1.6022 1.2289 1.5861 0.0161 1.31%
2025-01-03 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2289 1.5861 1.2257 1.5829 0.0032 0.26%
2025-01-02 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2257 1.5829 1.2501 1.6073 -0.0244 -1.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%