長盛同慶中證800(LOF)(長盛同慶)基金凈值查詢(160806)
今天最新凈值
1.5730
-0.0040 -0.2500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5607
-0.0123 -0.7842%
- 累計凈值：1.7800
- 成立日期：2009-05-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：146.867億份
- 最近份額：0.5100億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一月長盛同慶中證800(LOF)|長盛同慶基金凈值查詢
近一月,長盛同慶中證800(LOF)(160806)基金累計收益率2.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5610 |
1.7700 |
1.5730 |
1.7800 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5730 |
1.7800 |
1.5770 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5770 |
1.7840 |
1.5710 |
1.7780 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5710 |
1.7780 |
1.5630 |
1.7710 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5630 |
1.7710 |
1.5650 |
1.7730 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5650 |
1.7730 |
1.5690 |
1.7770 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5690 |
1.7770 |
1.5850 |
1.7910 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5850 |
1.7910 |
1.5710 |
1.7780 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5710 |
1.7780 |
1.5700 |
1.7780 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5700 |
1.7780 |
1.5530 |
1.7630 |
0.0170 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5530 |
1.7630 |
1.5580 |
1.7670 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5580 |
1.7670 |
1.5500 |
1.7600 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5500 |
1.7600 |
1.5430 |
1.7540 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5430 |
1.7540 |
1.5250 |
1.7380 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5250 |
1.7380 |
1.5240 |
1.7370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5240 |
1.7370 |
1.5250 |
1.7380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5250 |
1.7380 |
1.5290 |
1.7410 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5290 |
1.7410 |
1.5270 |
1.7400 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
160806 |
長盛同慶中證800(LOF) |
1.5270 |
1.7400 |
1.5300 |
1.7420 |
-0.0030 |
-0.20% |
