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嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C(嘉實(shí)300C)基金凈值查詢(160724)

今天最新凈值 0.9402 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9401 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.3178
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.7184億
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近半年嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C|嘉實(shí)300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C(160724)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9331 1.3107 0.9402 1.3178 -0.0071 -0.76%
2025-05-22 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.3178 0.9407 1.3183 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 1.3183 0.9364 1.3140 0.0043 0.46%
2025-05-20 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9364 1.3140 0.9314 1.3090 0.0050 0.54%
2025-05-19 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9314 1.3090 0.9342 1.3118 -0.0028 -0.30%
2025-05-16 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9342 1.3118 0.9383 1.3159 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9383 1.3159 0.9463 1.3239 -0.0080 -0.85%
2025-05-14 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9463 1.3239 0.9356 1.3132 0.0107 1.14%
2025-05-13 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9356 1.3132 0.9342 1.3118 0.0014 0.15%
2025-05-12 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9342 1.3118 0.9241 1.3017 0.0101 1.09%
2025-05-09 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9241 1.3017 0.9255 1.3031 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9255 1.3031 0.9206 1.2982 0.0049 0.53%
2025-05-07 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9206 1.2982 0.9154 1.2930 0.0052 0.57%
2025-05-06 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9154 1.2930 0.9068 1.2844 0.0086 0.95%
2025-04-30 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9068 1.2844 0.9076 1.2852 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9076 1.2852 0.9091 1.2867 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9091 1.2867 0.9104 1.2880 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9104 1.2880 0.9097 1.2873 0.0007 0.08%
2025-04-24 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9097 1.2873 0.9103 1.2879 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9103 1.2879 0.9096 1.2872 0.0007 0.08%
2025-04-22 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9096 1.2872 0.9093 1.2869 0.0003 0.03%
2025-04-21 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9093 1.2869 0.9065 1.2841 0.0028 0.31%
2025-04-18 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9065 1.2841 0.9062 1.2838 0.0003 0.03%
2025-04-17 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9062 1.2838 0.9062 1.2838 0.0000 0.00%
2025-04-16 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9062 1.2838 0.9036 1.2812 0.0026 0.29%
2025-04-15 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9036 1.2812 0.9032 1.2808 0.0004 0.04%
2025-04-14 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9032 1.2808 0.9013 1.2789 0.0019 0.21%
2025-04-11 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9013 1.2789 0.8978 1.2754 0.0035 0.39%
2025-04-10 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8978 1.2754 0.8867 1.2643 0.0111 1.25%
2025-04-09 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8867 1.2643 0.8783 1.2559 0.0084 0.96%
2025-04-08 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8783 1.2559 0.8642 1.2418 0.0141 1.63%
2025-04-07 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8642 1.2418 0.9266 1.3042 -0.0624 -6.73%
2025-04-03 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9266 1.3042 0.9318 1.3094 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9318 1.3094 0.9326 1.3102 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9326 1.3102 0.9324 1.3100 0.0002 0.02%
2025-03-31 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9324 1.3100 0.9388 1.3164 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9388 1.3164 0.9427 1.3203 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9427 1.3203 0.9397 1.3173 0.0030 0.32%
2025-03-26 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9397 1.3173 0.9427 1.3203 -0.0030 -0.32%
2025-03-25 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9427 1.3203 0.9432 1.3208 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9432 1.3208 0.9387 1.3163 0.0045 0.48%
2025-03-21 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9387 1.3163 0.9525 1.3301 -0.0138 -1.45%
2025-03-20 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9525 1.3301 0.9605 1.3381 -0.0080 -0.83%
2025-03-19 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9605 1.3381 0.9599 1.3375 0.0006 0.06%
2025-03-18 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9599 1.3375 0.9575 1.3351 0.0024 0.25%
2025-03-17 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9575 1.3351 0.9598 1.3374 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9598 1.3374 0.9381 1.3157 0.0217 2.31%
2025-03-13 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9381 1.3157 0.9417 1.3193 -0.0036 -0.38%
2025-03-12 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9417 1.3193 0.9448 1.3224 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9448 1.3224 0.9421 1.3197 0.0027 0.29%
2025-03-10 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9421 1.3197 0.9456 1.3232 -0.0035 -0.37%
2025-03-07 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9456 1.3232 0.9485 1.3261 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9485 1.3261 0.9363 1.3139 0.0122 1.30%
2025-03-05 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9363 1.3139 0.9324 1.3100 0.0039 0.42%
2025-03-04 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9324 1.3100 0.9331 1.3107 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9331 1.3107 0.9333 1.3109 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9333 1.3109 0.9510 1.3286 -0.0177 -1.86%
2025-02-27 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9510 1.3286 0.9491 1.3267 0.0019 0.20%
2025-02-26 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9491 1.3267 0.9414 1.3190 0.0077 0.82%
2025-02-25 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9414 1.3190 0.9514 1.3290 -0.0100 -1.05%
2025-02-24 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9514 1.3290 0.9535 1.3311 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9535 1.3311 0.9422 1.3198 0.0113 1.20%
2025-02-20 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9422 1.3198 0.9448 1.3224 -0.0026 -0.28%
2025-02-19 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9448 1.3224 0.9386 1.3162 0.0062 0.66%
2025-02-18 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9386 1.3162 0.9464 1.3240 -0.0078 -0.82%
2025-02-17 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9464 1.3240 0.9446 1.3222 0.0018 0.19%
2025-02-14 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9446 1.3222 0.9370 1.3146 0.0076 0.81%
2025-02-13 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9370 1.3146 0.9402 1.3178 -0.0032 -0.34%
2025-02-12 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.3178 0.9319 1.3095 0.0083 0.89%
2025-02-11 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9319 1.3095 0.9361 1.3137 -0.0042 -0.45%
2025-02-10 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9361 1.3137 0.9341 1.3117 0.0020 0.21%
2025-02-07 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9341 1.3117 0.9228 1.3004 0.0113 1.22%
2025-02-06 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9228 1.3004 0.9120 1.2896 0.0108 1.18%
2025-02-05 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9120 1.2896 0.9171 1.2947 -0.0051 -0.56%
2025-01-27 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9171 1.2947 0.9207 1.2983 -0.0036 -0.39%
2025-01-22 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9117 1.2893 0.9197 1.2973 -0.0080 -0.87%
2025-01-14 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9170 1.2946 0.8947 1.2723 0.0223 2.49%
2025-01-13 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8947 1.2723 0.8971 1.2747 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.8971 1.2747 0.9076 1.2852 -0.0105 -1.16%
2025-01-09 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9076 1.2852 0.9097 1.2873 -0.0021 -0.23%
2025-01-08 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9097 1.2873 0.9110 1.2886 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9110 1.2886 0.9047 1.2823 0.0063 0.70%
2025-01-06 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9047 1.2823 0.9062 1.2838 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9062 1.2838 0.9164 1.2940 -0.0102 -1.11%
2025-01-02 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9164 1.2940 0.9425 1.3201 -0.0261 -2.77%
2024-12-31 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9425 1.3201 0.9571 1.3347 -0.0146 -1.53%
2024-12-26 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9543 1.3319 0.9539 1.3315 0.0004 0.04%
2024-12-25 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9539 1.3315 0.9535 1.3311 0.0004 0.04%
2024-12-24 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9535 1.3311 0.9422 1.3198 0.0113 1.20%
2024-12-23 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9422 1.3198 0.9409 1.3185 0.0013 0.14%
2024-12-20 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9409 1.3185 0.9441 1.3217 -0.0032 -0.34%
2024-12-19 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9441 1.3217 0.9433 1.3209 0.0008 0.08%
2024-12-18 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9433 1.3209 0.9388 1.3164 0.0045 0.48%
2024-12-17 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9388 1.3164 0.9363 1.3139 0.0025 0.27%
2024-12-16 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9363 1.3139 0.9412 1.3188 -0.0049 -0.52%
2024-12-13 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9412 1.3188 0.9629 1.3405 -0.0217 -2.25%
2024-12-12 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9629 1.3405 0.9539 1.3315 0.0090 0.94%
2024-12-11 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9539 1.3315 0.9555 1.3331 -0.0016 -0.17%
2024-12-10 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9555 1.3331 0.9490 1.3266 0.0065 0.68%
2024-12-09 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9490 1.3266 0.9506 1.3282 -0.0016 -0.17%
2024-12-06 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9506 1.3282 0.9389 1.3165 0.0117 1.25%
2024-12-05 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9389 1.3165 0.9410 1.3186 -0.0021 -0.22%
2024-12-04 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9410 1.3186 0.9458 1.3234 -0.0048 -0.51%
2024-12-03 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9458 1.3234 0.9449 1.3225 0.0009 0.10%
2024-12-02 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9449 1.3225 0.9379 1.3155 0.0070 0.75%
2024-11-29 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9379 1.3155 0.9279 1.3055 0.0100 1.08%
2024-11-28 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9279 1.3055 0.9355 1.3131 -0.0076 -0.81%
2024-11-27 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9355 1.3131 0.9204 1.2980 0.0151 1.64%
2024-11-26 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9204 1.2980 0.9221 1.2997 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9221 1.2997 0.9262 1.3038 -0.0041 -0.44%