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嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C(嘉實(shí)300C)基金凈值查詢(160724)

今天最新凈值 0.9402 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9401 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.3178
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.7184億
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 劉珈吟
近一周嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C|嘉實(shí)300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C(160724)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9331 1.3107 0.9402 1.3178 -0.0071 -0.76%
2025-05-22 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.3178 0.9407 1.3183 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 1.3183 0.9364 1.3140 0.0043 0.46%
2025-05-20 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9364 1.3140 0.9314 1.3090 0.0050 0.54%
2025-05-19 160724 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 0.9314 1.3090 0.9342 1.3118 -0.0028 -0.30%