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嘉實惠澤混合(LOF)(嘉實惠澤)基金凈值查詢(160722)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1733 0.0087 0.7500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1670 -0.0063 -0.5369%

累計凈值：1.1977
成立日期：2016-09-29
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4249億
最近資產：0.54億
基金公司：嘉實基金
基金經理：方晗王漢博鄧力恒

近一周嘉實惠澤混合(LOF)|嘉實惠澤基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實惠澤混合(LOF)(160722)基金累計收益率-2.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	160722	嘉實惠澤混合(LOF)	1.1631	1.1875	1.1733	1.1977	-0.0102	-0.87%
2025-05-21	160722	嘉實惠澤混合(LOF)	1.1733	1.1977	1.1646	1.1890	0.0087	0.75%
2025-05-20	160722	嘉實惠澤混合(LOF)	1.1646	1.1890	1.1602	1.1846	0.0044	0.38%
2025-05-19	160722	嘉實惠澤混合(LOF)	1.1602	1.1846	1.1599	1.1843	0.0003	0.03%
2025-05-16	160722	嘉實惠澤混合(LOF)	1.1599	1.1843	1.1612	1.1856	-0.0013	-0.11%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%