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嘉實惠澤混合(LOF)(嘉實惠澤)基金凈值查詢(160722)

今天最新凈值 1.1646 0.0044 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1670 -0.0063 -0.5369%
  • 累計凈值：1.1890
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4249億
  • 最近資產：0.54億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：方晗 王漢博 鄧力恒
近一月嘉實惠澤混合(LOF)|嘉實惠澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實惠澤混合(LOF)(160722)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1733 1.1977 1.1646 1.1890 0.0087 0.75%
2025-05-20 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1646 1.1890 1.1602 1.1846 0.0044 0.38%
2025-05-19 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1602 1.1846 1.1599 1.1843 0.0003 0.03%
2025-05-16 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1599 1.1843 1.1612 1.1856 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1612 1.1856 1.1831 1.2075 -0.0219 -1.85%
2025-05-14 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1831 1.2075 1.1885 1.2129 -0.0054 -0.45%
2025-05-13 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1885 1.2129 1.1942 1.2186 -0.0057 -0.48%
2025-05-12 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1942 1.2186 1.1742 1.1986 0.0200 1.70%
2025-05-09 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1742 1.1986 1.1854 1.2098 -0.0112 -0.94%
2025-05-08 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1854 1.2098 1.1801 1.2045 0.0053 0.45%
2025-05-07 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1801 1.2045 1.1748 1.1992 0.0053 0.45%
2025-05-06 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1748 1.1992 1.1565 1.1809 0.0183 1.58%
2025-04-30 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1565 1.1809 1.1593 1.1837 -0.0028 -0.24%
2025-04-29 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1593 1.1837 1.1571 1.1815 0.0022 0.19%
2025-04-28 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1571 1.1815 1.1629 1.1873 -0.0058 -0.50%
2025-04-25 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1629 1.1873 1.1591 1.1835 0.0038 0.33%
2025-04-24 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1591 1.1835 1.1703 1.1947 -0.0112 -0.96%
2025-04-23 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1703 1.1947 1.1651 1.1895 0.0052 0.45%
2025-04-22 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1651 1.1895 1.1664 1.1908 -0.0013 -0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%