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嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(恒生H股)基金凈值查詢(160717)

今天最新凈值 0.7737 0.0059 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7649 -0.0088 -1.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.7737
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.169億份
  • 最近份額：4.8699億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 張鐘玉 劉珈吟 高峰
近一月嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)|恒生H股基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717)基金累計(jì)收益率6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7648 0.7648 0.7737 0.7737 -0.0089 -1.15%
2025-05-21 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7737 0.7737 0.7678 0.7678 0.0059 0.77%
2025-05-20 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7678 0.7678 0.7573 0.7573 0.0105 1.39%
2025-05-19 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7573 0.7573 0.7593 0.7593 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7593 0.7593 0.7628 0.7628 -0.0035 -0.46%
2025-05-15 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7628 0.7628 0.7697 0.7697 -0.0069 -0.90%
2025-05-14 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7529 0.7529 0.0168 2.23%
2025-05-13 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7529 0.7529 0.7697 0.7697 -0.0168 -2.18%
2025-05-12 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7493 0.7493 0.0204 2.72%
2025-05-09 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7493 0.7493 0.7494 0.7494 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7494 0.7494 0.7446 0.7446 0.0048 0.64%
2025-05-07 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7446 0.7446 0.7462 0.7462 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7462 0.7462 0.7300 0.7300 0.0162 2.22%
2025-04-30 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27%
2025-04-29 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7280 0.7280 0.7293 0.7293 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7293 0.7293 0.7294 0.7294 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7294 0.7294 0.7281 0.7281 0.0013 0.18%
2025-04-24 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7281 0.7281 0.7336 0.7336 -0.0055 -0.75%
2025-04-23 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7336 0.7336 0.7186 0.7186 0.0150 2.09%