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嘉實H股指數(QDII-LOF)(恒生H股)基金凈值查詢(160717)

今天最新凈值 0.7737 0.0059 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7649 -0.0088 -1.1394%
  • 累計凈值：0.7737
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：10.169億份
  • 最近份額：4.8699億
  • 最近資產：2.86億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：何如 張鐘玉 劉珈吟 高峰
近一周嘉實H股指數(QDII-LOF)|恒生H股基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實H股指數(QDII-LOF)(160717)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7648 0.7648 0.7737 0.7737 -0.0089 -1.15%
2025-05-21 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7737 0.7737 0.7678 0.7678 0.0059 0.77%
2025-05-20 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7678 0.7678 0.7573 0.7573 0.0105 1.39%
2025-05-19 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7573 0.7573 0.7593 0.7593 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7593 0.7593 0.7628 0.7628 -0.0035 -0.46%