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鵬華增瑞混合(LOF)A(鵬華增瑞)基金凈值查詢(160642)

今天最新凈值 1.4055 -0.0022 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4040 -0.0015 -0.1068%
  • 累計(jì)凈值：1.4055
  • 成立日期：2016-09-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0382億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋 謝書英 劉玉江
近一周鵬華增瑞混合(LOF)A|鵬華增瑞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華增瑞混合(LOF)A(160642)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.3997 1.3997 1.4055 1.4055 -0.0058 -0.41%
2025-05-22 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.4055 1.4055 1.4077 1.4077 -0.0022 -0.16%
2025-05-21 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.4077 1.4077 1.4141 1.4141 -0.0064 -0.45%
2025-05-20 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.4141 1.4141 1.4035 1.4035 0.0106 0.76%
2025-05-19 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.4035 1.4035 1.4043 1.4043 -0.0008 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%