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博時主題行業(yè)混合(LOF)(博時主題)基金凈值查詢(160505)

今天最新凈值 0.9610 -0.0030 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9575 -0.0035 -0.3654%
  • 累計凈值：5.6560
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.096億份
  • 最近份額：54.8130億
  • 最近資產(chǎn)：49.68億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王俊 金晟哲
今年以來博時主題行業(yè)混合(LOF)|博時主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時主題行業(yè)混合(LOF)(160505)基金累計收益率-4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9610 5.6560 -0.0070 -0.73%
2025-05-22 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9610 5.6560 0.9640 5.6590 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9640 5.6590 0.9580 5.6530 0.0060 0.63%
2025-05-20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9580 5.6530 0.9540 5.6490 0.0040 0.42%
2025-05-19 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9510 5.6460 0.0030 0.32%
2025-05-16 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9510 5.6460 0.9480 5.6430 0.0030 0.32%
2025-05-15 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9480 5.6430 0.9550 5.6500 -0.0070 -0.73%
2025-05-14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9550 5.6500 0.9520 5.6470 0.0030 0.32%
2025-05-13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9520 5.6470 0.9530 5.6480 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9530 5.6480 0.9420 5.6370 0.0110 1.17%
2025-05-09 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9420 5.6370 0.9450 5.6400 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9450 5.6400 0.9440 5.6390 0.0010 0.11%
2025-05-07 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9440 5.6390 0.9380 5.6330 0.0060 0.64%
2025-05-06 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9380 5.6330 0.9290 5.6240 0.0090 0.97%
2025-04-30 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9290 5.6240 0.9280 5.6230 0.0010 0.11%
2025-04-29 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9280 5.6230 0.9280 5.6230 0.0000 0.00%
2025-04-28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9280 5.6230 0.9290 5.6240 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9290 5.6240 0.9250 5.6200 0.0040 0.43%
2025-04-24 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9250 5.6200 0.9270 5.6220 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9270 5.6220 0.9240 5.6190 0.0030 0.32%
2025-04-22 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9240 5.6190 0.9250 5.6200 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9250 5.6200 0.9140 5.6090 0.0110 1.20%
2025-04-18 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9140 5.6090 0.9130 5.6080 0.0010 0.11%
2025-04-17 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9130 5.6080 0.9130 5.6080 0.0000 0.00%
2025-04-16 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9130 5.6080 0.9190 5.6140 -0.0060 -0.65%
2025-04-15 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9190 5.6140 0.0000 0.00%
2025-04-14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9120 5.6070 0.0070 0.77%
2025-04-11 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9120 5.6070 0.9040 5.5990 0.0080 0.88%
2025-04-10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9040 5.5990 0.8850 5.5800 0.0190 2.15%
2025-04-09 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.8850 5.5800 0.8780 5.5730 0.0070 0.80%
2025-04-08 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.8780 5.5730 0.8820 5.5770 -0.0040 -0.45%
2025-04-07 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.8820 5.5770 0.9500 5.6450 -0.0680 -7.16%
2025-04-03 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9500 5.6450 0.9690 5.6640 -0.0190 -1.96%
2025-04-02 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9690 5.6640 0.9700 5.6650 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9700 5.6650 0.9690 5.6640 0.0010 0.10%
2025-03-31 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9690 5.6640 0.9750 5.6700 -0.0060 -0.62%
2025-03-28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9750 5.6700 0.9820 5.6770 -0.0070 -0.71%
2025-03-27 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9830 5.6780 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9830 5.6780 0.9840 5.6790 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9840 5.6790 0.9880 5.6830 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9880 5.6830 0.9850 5.6800 0.0030 0.30%
2025-03-21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9980 5.6930 -0.0130 -1.30%
2025-03-20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0020 5.6970 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 1.0050 5.7000 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0050 5.7000 0.9980 5.6930 0.0070 0.70%
2025-03-17 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0000 5.6950 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 0.9860 5.6810 0.0140 1.42%
2025-03-13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9980 5.6930 -0.0120 -1.20%
2025-03-12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9980 5.6930 0.0000 0.00%
2025-03-11 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9970 5.6920 0.0010 0.10%
2025-03-10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9970 5.6920 0.9980 5.6930 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9990 5.6940 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 0.9840 5.6790 0.0150 1.52%
2025-03-05 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9840 5.6790 0.9760 5.6710 0.0080 0.82%
2025-03-04 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9760 5.6710 0.9720 5.6670 0.0040 0.41%
2025-03-03 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9660 5.6610 0.0060 0.62%
2025-02-28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9660 5.6610 0.9870 5.6820 -0.0210 -2.13%
2025-02-27 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9870 5.6820 0.9930 5.6880 -0.0060 -0.60%
2025-02-26 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9930 5.6880 0.9900 5.6850 0.0030 0.30%
2025-02-25 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9900 5.6850 0.9980 5.6930 -0.0080 -0.80%
2025-02-24 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0020 5.6970 -0.0040 -0.40%
2025-02-21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 0.9920 5.6870 0.0100 1.01%
2025-02-20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9940 5.6890 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9940 5.6890 0.9830 5.6780 0.0110 1.12%
2025-02-18 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9830 5.6780 0.9940 5.6890 -0.0110 -1.11%
2025-02-17 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9940 5.6890 1.0000 5.6950 -0.0060 -0.60%
2025-02-14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 0.9960 5.6910 0.0040 0.40%
2025-02-13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9960 5.6910 1.0030 5.6980 -0.0070 -0.70%
2025-02-12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 0.9990 5.6940 0.0040 0.40%
2025-02-11 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 0.9990 5.6940 0.0000 0.00%
2025-02-10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 1.0030 5.6980 -0.0040 -0.40%
2025-02-07 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 0.9950 5.6900 0.0080 0.80%
2025-02-06 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 5.6900 0.9900 5.6850 0.0050 0.51%
2025-02-05 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9900 5.6850 1.0000 5.6950 -0.0100 -1.00%
2025-01-27 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 1.0030 5.6980 -0.0030 -0.30%
2025-01-22 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9960 5.6910 1.0040 5.6990 -0.0080 -0.80%
2025-01-14 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9680 5.6630 0.0240 2.48%
2025-01-13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9680 5.6630 0.9720 5.6670 -0.0040 -0.41%
2025-01-10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9820 5.6770 -0.0100 -1.02%
2025-01-09 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9860 5.6810 -0.0040 -0.41%
2025-01-08 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9850 5.6800 0.0010 0.10%
2025-01-07 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9730 5.6680 0.0120 1.23%
2025-01-06 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9730 5.6680 0.9740 5.6690 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9740 5.6690 0.9810 5.6760 -0.0070 -0.71%
2025-01-02 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9810 5.6760 1.0040 5.6990 -0.0230 -2.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%