搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時主題行業(yè)混合(LOF)(博時主題)基金凈值查詢(160505)

今天最新凈值 0.9610 -0.0030 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9575 -0.0035 -0.3654%
  • 累計凈值：5.6560
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.096億份
  • 最近份額：54.8130億
  • 最近資產(chǎn)：49.68億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王俊 金晟哲
近一周博時主題行業(yè)混合(LOF)|博時主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時主題行業(yè)混合(LOF)(160505)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9610 5.6560 -0.0070 -0.73%
2025-05-22 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9610 5.6560 0.9640 5.6590 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9640 5.6590 0.9580 5.6530 0.0060 0.63%
2025-05-20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9580 5.6530 0.9540 5.6490 0.0040 0.42%
2025-05-19 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9510 5.6460 0.0030 0.32%