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博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)(博時(shí)主題)基金凈值查詢(160505)

今天最新凈值 0.9610 -0.0030 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9575 -0.0035 -0.3654%
  • 累計(jì)凈值：5.6560
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.096億份
  • 最近份額：54.8130億
  • 最近資產(chǎn)：49.68億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王俊 金晟哲
近一年博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)|博時(shí)主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)(160505)基金累計(jì)收益率-6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9610 5.6560 -0.0070 -0.73%
2025-05-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9610 5.6560 0.9640 5.6590 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9640 5.6590 0.9580 5.6530 0.0060 0.63%
2025-05-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9580 5.6530 0.9540 5.6490 0.0040 0.42%
2025-05-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9510 5.6460 0.0030 0.32%
2025-05-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9510 5.6460 0.9480 5.6430 0.0030 0.32%
2025-05-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9480 5.6430 0.9550 5.6500 -0.0070 -0.73%
2025-05-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9550 5.6500 0.9520 5.6470 0.0030 0.32%
2025-05-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9520 5.6470 0.9530 5.6480 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9530 5.6480 0.9420 5.6370 0.0110 1.17%
2025-05-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9420 5.6370 0.9450 5.6400 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9450 5.6400 0.9440 5.6390 0.0010 0.11%
2025-05-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9440 5.6390 0.9380 5.6330 0.0060 0.64%
2025-05-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9380 5.6330 0.9290 5.6240 0.0090 0.97%
2025-04-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9290 5.6240 0.9280 5.6230 0.0010 0.11%
2025-04-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9280 5.6230 0.9280 5.6230 0.0000 0.00%
2025-04-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9280 5.6230 0.9290 5.6240 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9290 5.6240 0.9250 5.6200 0.0040 0.43%
2025-04-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9250 5.6200 0.9270 5.6220 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9270 5.6220 0.9240 5.6190 0.0030 0.32%
2025-04-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9240 5.6190 0.9250 5.6200 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9250 5.6200 0.9140 5.6090 0.0110 1.20%
2025-04-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9140 5.6090 0.9130 5.6080 0.0010 0.11%
2025-04-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9130 5.6080 0.9130 5.6080 0.0000 0.00%
2025-04-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9130 5.6080 0.9190 5.6140 -0.0060 -0.65%
2025-04-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9190 5.6140 0.0000 0.00%
2025-04-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9120 5.6070 0.0070 0.77%
2025-04-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9120 5.6070 0.9040 5.5990 0.0080 0.88%
2025-04-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9040 5.5990 0.8850 5.5800 0.0190 2.15%
2025-04-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.8850 5.5800 0.8780 5.5730 0.0070 0.80%
2025-04-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.8780 5.5730 0.8820 5.5770 -0.0040 -0.45%
2025-04-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.8820 5.5770 0.9500 5.6450 -0.0680 -7.16%
2025-04-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9500 5.6450 0.9690 5.6640 -0.0190 -1.96%
2025-04-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9690 5.6640 0.9700 5.6650 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9700 5.6650 0.9690 5.6640 0.0010 0.10%
2025-03-31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9690 5.6640 0.9750 5.6700 -0.0060 -0.62%
2025-03-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9750 5.6700 0.9820 5.6770 -0.0070 -0.71%
2025-03-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9830 5.6780 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9830 5.6780 0.9840 5.6790 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9840 5.6790 0.9880 5.6830 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9880 5.6830 0.9850 5.6800 0.0030 0.30%
2025-03-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9980 5.6930 -0.0130 -1.30%
2025-03-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0020 5.6970 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 1.0050 5.7000 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0050 5.7000 0.9980 5.6930 0.0070 0.70%
2025-03-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0000 5.6950 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 0.9860 5.6810 0.0140 1.42%
2025-03-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9980 5.6930 -0.0120 -1.20%
2025-03-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9980 5.6930 0.0000 0.00%
2025-03-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9970 5.6920 0.0010 0.10%
2025-03-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9970 5.6920 0.9980 5.6930 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 0.9990 5.6940 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 0.9840 5.6790 0.0150 1.52%
2025-03-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9840 5.6790 0.9760 5.6710 0.0080 0.82%
2025-03-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9760 5.6710 0.9720 5.6670 0.0040 0.41%
2025-03-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9660 5.6610 0.0060 0.62%
2025-02-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9660 5.6610 0.9870 5.6820 -0.0210 -2.13%
2025-02-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9870 5.6820 0.9930 5.6880 -0.0060 -0.60%
2025-02-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9930 5.6880 0.9900 5.6850 0.0030 0.30%
2025-02-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9900 5.6850 0.9980 5.6930 -0.0080 -0.80%
2025-02-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0020 5.6970 -0.0040 -0.40%
2025-02-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 0.9920 5.6870 0.0100 1.01%
2025-02-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9940 5.6890 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9940 5.6890 0.9830 5.6780 0.0110 1.12%
2025-02-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9830 5.6780 0.9940 5.6890 -0.0110 -1.11%
2025-02-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9940 5.6890 1.0000 5.6950 -0.0060 -0.60%
2025-02-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 0.9960 5.6910 0.0040 0.40%
2025-02-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9960 5.6910 1.0030 5.6980 -0.0070 -0.70%
2025-02-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 0.9990 5.6940 0.0040 0.40%
2025-02-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 0.9990 5.6940 0.0000 0.00%
2025-02-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 1.0030 5.6980 -0.0040 -0.40%
2025-02-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 0.9950 5.6900 0.0080 0.80%
2025-02-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 5.6900 0.9900 5.6850 0.0050 0.51%
2025-02-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9900 5.6850 1.0000 5.6950 -0.0100 -1.00%
2025-01-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0000 5.6950 1.0030 5.6980 -0.0030 -0.30%
2025-01-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9960 5.6910 1.0040 5.6990 -0.0080 -0.80%
2025-01-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9680 5.6630 0.0240 2.48%
2025-01-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9680 5.6630 0.9720 5.6670 -0.0040 -0.41%
2025-01-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9820 5.6770 -0.0100 -1.02%
2025-01-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9860 5.6810 -0.0040 -0.41%
2025-01-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9850 5.6800 0.0010 0.10%
2025-01-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9730 5.6680 0.0120 1.23%
2025-01-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9730 5.6680 0.9740 5.6690 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9740 5.6690 0.9810 5.6760 -0.0070 -0.71%
2025-01-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9810 5.6760 1.0040 5.6990 -0.0230 -2.29%
2024-12-31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0040 5.6990 1.0170 5.7120 -0.0130 -1.28%
2024-12-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0090 5.7040 0.0010 0.10%
2024-12-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0170 5.7120 -0.0080 -0.79%
2024-12-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0170 5.7120 1.0030 5.6980 0.0140 1.40%
2024-12-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 1.0060 5.7010 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0060 5.7010 1.0100 5.7050 -0.0040 -0.40%
2024-12-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0090 5.7040 0.0010 0.10%
2024-12-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0070 5.7020 0.0020 0.20%
2024-12-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0070 5.7020 1.0100 5.7050 -0.0030 -0.30%
2024-12-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0190 5.7140 -0.0090 -0.88%
2024-12-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0190 5.7140 1.0320 5.7270 -0.0130 -1.26%
2024-12-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0320 5.7270 1.0220 5.7170 0.0100 0.98%
2024-12-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0160 5.7110 0.0060 0.59%
2024-12-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0160 5.7110 1.0130 5.7080 0.0030 0.30%
2024-12-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0130 5.7080 1.0140 5.7090 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0060 5.7010 0.0080 0.80%
2024-12-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0060 5.7010 1.0090 5.7040 -0.0030 -0.30%
2024-12-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0140 5.7090 -0.0050 -0.49%
2024-12-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0170 5.7120 -0.0030 -0.29%
2024-12-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0170 5.7120 1.0110 5.7060 0.0060 0.59%
2024-11-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0110 5.7060 0.9980 5.6930 0.0130 1.30%
2024-11-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0060 5.7010 -0.0080 -0.80%
2024-11-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0060 5.7010 0.9880 5.6830 0.0180 1.82%
2024-11-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9880 5.6830 0.9970 5.6920 -0.0090 -0.90%
2024-11-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9970 5.6920 0.9950 5.6900 0.0020 0.20%
2024-11-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 5.6900 1.0220 5.7170 -0.0270 -2.64%
2024-11-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0220 5.7170 0.0000 0.00%
2024-11-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0170 5.7120 0.0050 0.49%
2024-11-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0170 5.7120 1.0030 5.6980 0.0140 1.40%
2024-11-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 1.0100 5.7050 -0.0070 -0.69%
2024-11-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0290 5.7240 -0.0190 -1.85%
2024-11-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0290 5.7240 1.0500 5.7450 -0.0210 -2.00%
2024-11-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0500 5.7450 1.0470 5.7420 0.0030 0.29%
2024-11-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0470 5.7420 1.0620 5.7570 -0.0150 -1.41%
2024-11-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0620 5.7570 1.0580 5.7530 0.0040 0.38%
2024-11-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0580 5.7530 1.0640 5.7590 -0.0060 -0.56%
2024-11-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0640 5.7590 1.0540 5.7490 0.0100 0.95%
2024-11-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0540 5.7490 1.0520 5.7470 0.0020 0.19%
2024-11-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0520 5.7470 1.0320 5.7270 0.0200 1.94%
2024-11-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0320 5.7270 1.0220 5.7170 0.0100 0.98%
2024-11-01 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0220 5.7170 0.0000 0.00%
2024-10-31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0220 5.7170 0.0000 0.00%
2024-10-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0250 5.7200 -0.0030 -0.29%
2024-10-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0250 5.7200 1.0340 5.7290 -0.0090 -0.87%
2024-10-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0340 5.7290 1.0340 5.7290 0.0000 0.00%
2024-10-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0340 5.7290 1.0260 5.7210 0.0080 0.78%
2024-10-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0260 5.7210 1.0380 5.7330 -0.0120 -1.16%
2024-10-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0380 5.7330 1.0310 5.7260 0.0070 0.68%
2024-10-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0310 5.7260 1.0280 5.7230 0.0030 0.29%
2024-10-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0280 5.7230 1.0200 5.7150 0.0080 0.78%
2024-10-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0200 5.7150 0.9940 5.6890 0.0260 2.62%
2024-10-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9940 5.6890 1.0030 5.6980 -0.0090 -0.90%
2024-10-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 5.6980 1.0050 5.7000 -0.0020 -0.20%
2024-10-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0050 5.7000 1.0250 5.7200 -0.0200 -1.95%
2024-10-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0250 5.7200 1.0100 5.7050 0.0150 1.49%
2024-10-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0320 5.7270 -0.0220 -2.13%
2024-10-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0320 5.7270 1.0250 5.7200 0.0070 0.68%
2024-10-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0250 5.7200 1.0830 5.7780 -0.0580 -5.36%
2024-10-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0830 5.7780 1.0430 5.7380 0.0400 3.84%
2024-09-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0430 5.7380 0.9860 5.6810 0.0570 5.78%
2024-09-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9660 5.6610 0.0200 2.07%
2024-09-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9660 5.6610 0.9520 5.6470 0.0140 1.47%
2024-09-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9520 5.6470 0.9440 5.6390 0.0080 0.85%
2024-09-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9440 5.6390 0.9210 5.6160 0.0230 2.50%
2024-09-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9210 5.6160 0.9190 5.6140 0.0020 0.22%
2024-09-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9200 5.6150 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9200 5.6150 0.9180 5.6130 0.0020 0.22%
2024-09-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9180 5.6130 0.9140 5.6090 0.0040 0.44%
2024-09-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9140 5.6090 0.9190 5.6140 -0.0050 -0.54%
2024-09-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9210 5.6160 -0.0020 -0.22%
2024-09-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9210 5.6160 0.9210 5.6160 0.0000 0.00%
2024-09-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9210 5.6160 0.9190 5.6140 0.0020 0.22%
2024-09-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9190 5.6140 0.9280 5.6230 -0.0090 -0.97%
2024-09-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9280 5.6230 0.9330 5.6280 -0.0050 -0.54%
2024-09-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9330 5.6280 0.9360 5.6310 -0.0030 -0.32%
2024-09-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9360 5.6310 0.9410 5.6360 -0.0050 -0.53%
2024-09-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9410 5.6360 0.9360 5.6310 0.0050 0.53%
2024-09-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9360 5.6310 0.9470 5.6420 -0.0110 -1.16%
2024-08-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9470 5.6420 0.9390 5.6340 0.0080 0.85%
2024-08-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9390 5.6340 0.9370 5.6320 0.0020 0.21%
2024-08-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9370 5.6320 0.9390 5.6340 -0.0020 -0.21%
2024-08-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9390 5.6340 0.9450 5.6400 -0.0060 -0.63%
2024-08-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9450 5.6400 0.9480 5.6430 -0.0030 -0.32%
2024-08-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9480 5.6430 0.9470 5.6420 0.0010 0.11%
2024-08-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9470 5.6420 0.9480 5.6430 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9480 5.6430 0.9480 5.6430 0.0000 0.00%
2024-08-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9480 5.6430 0.9580 5.6530 -0.0100 -1.04%
2024-08-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9580 5.6530 0.9550 5.6500 0.0030 0.31%
2024-08-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9550 5.6500 0.9570 5.6520 -0.0020 -0.21%
2024-08-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9570 5.6520 0.9540 5.6490 0.0030 0.31%
2024-08-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9540 5.6490 0.9620 5.6570 -0.0080 -0.83%
2024-08-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9620 5.6570 0.9590 5.6540 0.0030 0.31%
2024-08-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9590 5.6540 0.9580 5.6530 0.0010 0.10%
2024-08-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9580 5.6530 0.9610 5.6560 -0.0030 -0.31%
2024-08-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9610 5.6560 0.9600 5.6550 0.0010 0.10%
2024-08-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9600 5.6550 0.9590 5.6540 0.0010 0.10%
2024-08-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9590 5.6540 0.9560 5.6510 0.0030 0.31%
2024-08-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9560 5.6510 0.9730 5.6680 -0.0170 -1.75%
2024-08-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9730 5.6680 0.9800 5.6750 -0.0070 -0.71%
2024-07-31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9640 5.6590 0.0180 1.87%
2024-07-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9640 5.6590 0.9690 5.6640 -0.0050 -0.52%
2024-07-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9690 5.6640 0.9700 5.6650 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9700 5.6650 0.9620 5.6570 0.0080 0.83%
2024-07-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9620 5.6570 0.9670 5.6620 -0.0050 -0.52%
2024-07-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9670 5.6620 0.9740 5.6690 -0.0070 -0.72%
2024-07-23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9740 5.6690 0.9950 5.6900 -0.0210 -2.11%
2024-07-22 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 5.6900 1.0010 5.6960 -0.0060 -0.60%
2024-07-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0010 5.6960 1.0020 5.6970 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 0.9980 5.6930 0.0040 0.40%
2024-07-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9980 5.6930 1.0110 5.7060 -0.0130 -1.29%
2024-07-16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0110 5.7060 1.0100 5.7050 0.0010 0.10%
2024-07-15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0120 5.7070 -0.0020 -0.20%
2024-07-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0120 5.7070 1.0150 5.7100 -0.0030 -0.30%
2024-07-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0150 5.7100 1.0070 5.7020 0.0080 0.79%
2024-07-10 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0070 5.7020 1.0120 5.7070 -0.0050 -0.49%
2024-07-09 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0120 5.7070 1.0010 5.6960 0.0110 1.10%
2024-07-08 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0010 5.6960 1.0050 5.7000 -0.0040 -0.40%
2024-07-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0050 5.7000 1.0020 5.6970 0.0030 0.30%
2024-07-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 1.0040 5.6990 -0.0020 -0.20%
2024-07-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0040 5.6990 1.0100 5.7050 -0.0060 -0.59%
2024-07-02 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0160 5.7110 -0.0060 -0.59%
2024-07-01 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0160 5.7110 1.0070 5.7020 0.0090 0.89%
2024-06-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0070 5.7020 0.9950 5.6900 0.0120 1.21%
2024-06-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 5.6900 1.0020 5.6970 -0.0070 -0.70%
2024-06-26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 0.9990 5.6940 0.0030 0.30%
2024-06-25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9990 5.6940 1.0020 5.6970 -0.0030 -0.30%
2024-06-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 5.6970 1.0120 5.7070 -0.0100 -0.99%
2024-06-21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0120 5.7070 1.0110 5.7060 0.0010 0.10%
2024-06-20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0110 5.7060 1.0140 5.7090 -0.0030 -0.30%
2024-06-19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0150 5.7100 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0150 5.7100 1.0090 5.7040 0.0060 0.59%
2024-06-17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0100 5.7050 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0090 5.7040 0.0010 0.10%
2024-06-13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0130 5.7080 -0.0040 -0.39%
2024-06-12 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0130 5.7080 1.0050 5.7000 0.0080 0.80%
2024-06-11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0050 5.7000 1.0090 5.7040 -0.0040 -0.40%
2024-06-07 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0100 5.7050 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0080 5.7030 0.0020 0.20%
2024-06-05 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0080 5.7030 1.0180 5.7130 -0.0100 -0.98%
2024-06-04 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0180 5.7130 1.0110 5.7060 0.0070 0.69%
2024-06-03 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0110 5.7060 1.0140 5.7090 -0.0030 -0.30%
2024-05-31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0180 5.7130 -0.0040 -0.39%
2024-05-30 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0180 5.7130 1.0260 5.7210 -0.0080 -0.78%
2024-05-29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0260 5.7210 1.0220 5.7170 0.0040 0.39%
2024-05-28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0220 5.7170 1.0270 5.7220 -0.0050 -0.49%
2024-05-27 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0270 5.7220 1.0150 5.7100 0.0120 1.18%
2024-05-24 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0150 5.7100 1.0200 5.7150 -0.0050 -0.49%