華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合(創(chuàng)業(yè)板HA)基金凈值查詢(160425)
今天最新凈值
1.3369
0.0162 1.2300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3218
-0.0151 -1.1328%
- 累計(jì)凈值：1.4069
- 成立日期：2020-09-03
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3544億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蔣璆
今年以來(lái)華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合|創(chuàng)業(yè)板HA基金凈值查詢
今年以來(lái),華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合(160425)基金累計(jì)收益率5.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3115 |
1.3815 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3369 |
1.4069 |
1.3207 |
1.3907 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3207 |
1.3907 |
1.2646 |
1.3346 |
0.0561 |
4.44% |
| 2025-04-30 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2646 |
1.3346 |
1.2575 |
1.3275 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2575 |
1.3275 |
1.2274 |
1.2974 |
0.0301 |
2.45% |
| 2025-04-18 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2274 |
1.2974 |
1.2372 |
1.3072 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-04-11 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2372 |
1.3072 |
1.2962 |
1.3662 |
-0.0590 |
-4.55% |
| 2025-04-03 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2962 |
1.3662 |
1.3139 |
1.3839 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3139 |
1.3839 |
1.3494 |
1.4194 |
-0.0355 |
-2.63% |
| 2025-03-21 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3494 |
1.4194 |
1.3833 |
1.4533 |
-0.0339 |
-2.45% |
|
|
| 2025-03-14 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3833 |
1.4533 |
1.3594 |
1.4294 |
0.0239 |
1.76% |
| 2025-03-07 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3594 |
1.4294 |
1.2903 |
1.3603 |
0.0691 |
5.36% |
| 2025-02-28 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2903 |
1.3603 |
1.3602 |
1.4302 |
-0.0699 |
-5.14% |
| 2025-02-21 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3602 |
1.4302 |
1.3017 |
1.3717 |
0.0585 |
4.49% |
| 2025-02-14 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.3017 |
1.3717 |
1.2673 |
1.3373 |
0.0344 |
2.71% |
| 2025-02-07 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2673 |
1.3373 |
1.2276 |
1.2976 |
0.0397 |
3.23% |
| 2025-01-27 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2276 |
1.2976 |
1.2487 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2025-01-17 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.2266 |
1.2966 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0451 |
3.82% |
| 2025-01-10 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.1815 |
1.2515 |
1.1792 |
1.2492 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
160425 |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 |
1.1792 |
1.2492 |
1.2529 |
1.3229 |
-0.0737 |
-5.88% |
