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華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(創(chuàng)業(yè)板HA)基金凈值查詢(160425)

今天最新凈值 1.3369 0.0162 1.2300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3196 -0.0173 -1.2912%
  • 累計(jì)凈值：1.4069
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3544億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一周華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合|創(chuàng)業(yè)板HA基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(160425)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 1.3369 1.4069 1.3207 1.3907 0.0162 1.23%