華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(定增事件)基金凈值查詢(160422)
今天最新凈值
1.5292
-0.0136 -0.8800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5292
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2759
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：22.5089億
- 最近資產(chǎn)：16.91億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A|定增事件基金凈值查詢
近一月,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(160422)基金累計(jì)收益率7.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5103 |
1.2626 |
1.5292 |
1.2759 |
-0.0189 |
-1.24% |
| 2025-05-22 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5292 |
1.2759 |
1.5428 |
1.2855 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5428 |
1.2855 |
1.5258 |
1.2735 |
0.0170 |
1.11% |
| 2025-05-20 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5258 |
1.2735 |
1.5151 |
1.2660 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5151 |
1.2660 |
1.5218 |
1.2707 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5218 |
1.2707 |
1.5239 |
1.2722 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5239 |
1.2722 |
1.5543 |
1.2936 |
-0.0304 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5543 |
1.2936 |
1.5355 |
1.2803 |
0.0188 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5355 |
1.2803 |
1.5376 |
1.2818 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5376 |
1.2818 |
1.4939 |
1.2510 |
0.0437 |
2.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4939 |
1.2510 |
1.5048 |
1.2587 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.5048 |
1.2587 |
1.4758 |
1.2382 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-05-07 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4758 |
1.2382 |
1.4650 |
1.2306 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4650 |
1.2306 |
1.4380 |
1.2116 |
0.0270 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4380 |
1.2116 |
1.4262 |
1.2033 |
0.0118 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4262 |
1.2033 |
1.4299 |
1.2059 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4299 |
1.2059 |
1.4390 |
1.2123 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4390 |
1.2123 |
1.4267 |
1.2036 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-04-24 |
160422 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
1.4267 |
1.2036 |
1.4355 |
1.2098 |
-0.0088 |
-0.61% |
