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華夏磐泰混合(LOF)A(華夏磐泰)基金凈值查詢(160323)

今天最新凈值 1.6498 0.0061 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6489 -0.0011 -0.0676%
  • 累計(jì)凈值：1.7101
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3486億
  • 最近資產(chǎn)：9.42億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：毛穎 張城源
近一季華夏磐泰混合(LOF)A|華夏磐泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6500 1.7103 1.6498 1.7101 0.0002 0.01%
2025-05-20 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6498 1.7101 1.6437 1.7040 0.0061 0.37%
2025-05-19 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6437 1.7040 1.6412 1.7015 0.0025 0.15%
2025-05-16 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6412 1.7015 1.6407 1.7010 0.0005 0.03%
2025-05-15 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6407 1.7010 1.6395 1.6998 0.0012 0.07%
2025-05-14 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6395 1.6998 1.6395 1.6998 0.0000 0.00%
2025-05-13 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6395 1.6998 1.6399 1.7002 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6399 1.7002 1.6362 1.6965 0.0037 0.23%
2025-05-09 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6362 1.6965 1.6374 1.6977 -0.0012 -0.07%
2025-05-08 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6374 1.6977 1.6336 1.6939 0.0038 0.23%
2025-05-07 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6336 1.6939 1.6288 1.6891 0.0048 0.29%
2025-05-06 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6288 1.6891 1.6211 1.6814 0.0077 0.47%
2025-04-30 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6211 1.6814 1.6170 1.6773 0.0041 0.25%
2025-04-29 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6170 1.6773 1.6124 1.6727 0.0046 0.29%
2025-04-28 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6124 1.6727 1.6152 1.6755 -0.0028 -0.17%
2025-04-25 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6152 1.6755 1.6148 1.6751 0.0004 0.02%
2025-04-24 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6148 1.6751 1.6168 1.6771 -0.0020 -0.12%
2025-04-23 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6168 1.6771 1.6176 1.6779 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6176 1.6779 1.6144 1.6747 0.0032 0.20%
2025-04-21 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6144 1.6747 1.6115 1.6718 0.0029 0.18%
2025-04-18 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6115 1.6718 1.6131 1.6734 -0.0016 -0.10%
2025-04-17 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6131 1.6734 1.6097 1.6700 0.0034 0.21%
2025-04-16 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6097 1.6700 1.6095 1.6698 0.0002 0.01%
2025-04-15 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6095 1.6698 1.6088 1.6691 0.0007 0.04%
2025-04-14 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6088 1.6691 1.6053 1.6656 0.0035 0.22%
2025-04-11 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6053 1.6656 1.6013 1.6616 0.0040 0.25%
2025-04-10 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6013 1.6616 1.5907 1.6510 0.0106 0.67%
2025-04-09 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.5907 1.6510 1.5810 1.6413 0.0097 0.61%
2025-04-08 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.5810 1.6413 1.5761 1.6364 0.0049 0.31%
2025-04-07 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.5761 1.6364 1.6164 1.6767 -0.0403 -2.49%
2025-04-03 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6164 1.6767 1.6163 1.6766 0.0001 0.01%
2025-04-02 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6163 1.6766 1.6151 1.6754 0.0012 0.07%
2025-04-01 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6151 1.6754 1.6098 1.6701 0.0053 0.33%
2025-03-31 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6098 1.6701 1.6129 1.6732 -0.0031 -0.19%
2025-03-28 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6129 1.6732 1.6178 1.6781 -0.0049 -0.30%
2025-03-27 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6178 1.6781 1.6183 1.6786 -0.0005 -0.03%
2025-03-26 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6183 1.6786 1.6113 1.6716 0.0070 0.43%
2025-03-25 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6113 1.6716 1.6116 1.6719 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6116 1.6719 1.6218 1.6821 -0.0102 -0.63%
2025-03-21 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6218 1.6821 1.6293 1.6896 -0.0075 -0.46%
2025-03-20 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6293 1.6896 1.6281 1.6884 0.0012 0.07%
2025-03-19 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6281 1.6884 1.6309 1.6912 -0.0028 -0.17%
2025-03-18 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6309 1.6912 1.6286 1.6889 0.0023 0.14%
2025-03-17 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6286 1.6889 1.6259 1.6862 0.0027 0.17%
2025-03-14 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6259 1.6862 1.6160 1.6763 0.0099 0.61%
2025-03-13 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6160 1.6763 1.6188 1.6791 -0.0028 -0.17%
2025-03-12 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6188 1.6791 1.6163 1.6766 0.0025 0.15%
2025-03-11 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6163 1.6766 1.6159 1.6762 0.0004 0.02%
2025-03-10 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6159 1.6762 1.6135 1.6738 0.0024 0.15%
2025-03-07 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6135 1.6738 1.6161 1.6764 -0.0026 -0.16%
2025-03-06 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6161 1.6764 1.6064 1.6667 0.0097 0.60%
2025-03-05 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6064 1.6667 1.6033 1.6636 0.0031 0.19%
2025-03-04 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6033 1.6636 1.5948 1.6551 0.0085 0.53%
2025-03-03 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.5948 1.6551 1.5929 1.6532 0.0019 0.12%
2025-02-28 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.5929 1.6532 1.6044 1.6647 -0.0115 -0.72%
2025-02-27 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6044 1.6647 1.6047 1.6650 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6047 1.6650 1.6007 1.6610 0.0040 0.25%
2025-02-25 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6007 1.6610 1.6032 1.6635 -0.0025 -0.16%
2025-02-24 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6032 1.6635 1.6034 1.6637 -0.0002 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%