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華夏磐泰混合(LOF)A(華夏磐泰)基金凈值查詢(160323)

今天最新凈值 1.6475 -0.0025 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6443 -0.0032 -0.1958%
  • 累計凈值：1.7078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3486億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：毛穎 張城源
近一周華夏磐泰混合(LOF)A|華夏磐泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6458 1.7061 1.6475 1.7078 -0.0017 -0.10%
2025-05-22 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6475 1.7078 1.6500 1.7103 -0.0025 -0.15%
2025-05-21 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6500 1.7103 1.6498 1.7101 0.0002 0.01%
2025-05-20 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6498 1.7101 1.6437 1.7040 0.0061 0.37%
2025-05-19 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6437 1.7040 1.6412 1.7015 0.0025 0.15%