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華夏磐泰混合(LOF)A(華夏磐泰)基金凈值查詢(160323)

今天最新凈值 1.6475 -0.0025 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6443 -0.0032 -0.1958%
  • 累計凈值：1.7078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3486億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：毛穎 張城源
近一月華夏磐泰混合(LOF)A|華夏磐泰基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6458 1.7061 1.6475 1.7078 -0.0017 -0.10%
2025-05-22 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6475 1.7078 1.6500 1.7103 -0.0025 -0.15%
2025-05-21 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6500 1.7103 1.6498 1.7101 0.0002 0.01%
2025-05-20 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6498 1.7101 1.6437 1.7040 0.0061 0.37%
2025-05-19 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6437 1.7040 1.6412 1.7015 0.0025 0.15%
2025-05-16 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6412 1.7015 1.6407 1.7010 0.0005 0.03%
2025-05-15 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6407 1.7010 1.6395 1.6998 0.0012 0.07%
2025-05-14 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6395 1.6998 1.6395 1.6998 0.0000 0.00%
2025-05-13 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6395 1.6998 1.6399 1.7002 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6399 1.7002 1.6362 1.6965 0.0037 0.23%
2025-05-09 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6362 1.6965 1.6374 1.6977 -0.0012 -0.07%
2025-05-08 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6374 1.6977 1.6336 1.6939 0.0038 0.23%
2025-05-07 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6336 1.6939 1.6288 1.6891 0.0048 0.29%
2025-05-06 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6288 1.6891 1.6211 1.6814 0.0077 0.47%
2025-04-30 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6211 1.6814 1.6170 1.6773 0.0041 0.25%
2025-04-29 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6170 1.6773 1.6124 1.6727 0.0046 0.29%
2025-04-28 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6124 1.6727 1.6152 1.6755 -0.0028 -0.17%
2025-04-25 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6152 1.6755 1.6148 1.6751 0.0004 0.02%
2025-04-24 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.6148 1.6751 1.6168 1.6771 -0.0020 -0.12%