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華夏行業(yè)混合(LOF)(華夏行業(yè))基金凈值查詢(160314)

今天最新凈值 1.0980 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0981 0.0061 0.5571%
  • 累計(jì)凈值：6.4310
  • 成立日期：2007-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：9.7846億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王勁松
近一周華夏行業(yè)混合(LOF)|華夏行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏行業(yè)混合(LOF)(160314)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0920 6.4100 1.0980 6.4310 -0.0060 -0.55%
2025-05-21 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0980 6.4310 1.0960 6.4240 0.0020 0.18%
2025-05-20 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0960 6.4240 1.0850 6.3840 0.0110 1.01%
2025-05-19 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0850 6.3840 1.0820 6.3730 0.0030 0.28%
2025-05-16 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0820 6.3730 1.0760 6.3510 0.0060 0.56%