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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(國泰食品)基金凈值查詢(160222)

今天最新凈值 0.8311 -0.0016 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8269 -0.0042 -0.5048%
  • 累計凈值：2.6041
  • 成立日期：2014-10-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.589億份
  • 最近份額：47.9452億
  • 最近資產(chǎn)：36.59億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城
近一周國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A|國泰食品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8268 2.5998 0.8311 2.6041 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8311 2.6041 0.8327 2.6057 -0.0016 -0.19%
2025-05-21 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8327 2.6057 0.8329 2.6059 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8329 2.6059 0.8272 2.6002 0.0057 0.69%
2025-05-19 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8272 2.6002 0.8325 2.6055 -0.0053 -0.64%