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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)(高鐵基金)基金凈值查詢(160135)

今天最新凈值 1.0863 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0902 0.0039 0.3624%
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3033億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)|高鐵基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)(160135)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0902 1.0902 1.0863 1.0863 0.0039 0.36%
2025-05-21 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0863 1.0863 1.0871 1.0871 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0871 1.0871 1.0861 1.0861 0.0010 0.09%
2025-05-19 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0861 1.0861 1.0842 1.0842 0.0019 0.18%
2025-05-16 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0842 1.0842 1.0884 1.0884 -0.0042 -0.39%