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南方金利定開(kāi)債券C(南方金利C)基金凈值查詢(160129)

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今天最新凈值 1.0180 0.0010 0.1000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7400
成立日期：2012-05-17
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：16.219億份
最近份額：12.8906億
最近資產(chǎn)：13.20億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李璇

近一月南方金利定開(kāi)債券C|南方金利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,南方金利定開(kāi)債券C(160129)基金累計(jì)收益率0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0180	1.7400	1.0180	1.7400	0.0000	0.00%
2025-05-21	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0180	1.7400	1.0170	1.7390	0.0010	0.10%
2025-05-20	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0170	1.7390	1.0160	1.7380	0.0010	0.10%
2025-05-19	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0160	1.7380	0.0000	0.00%
2025-05-16	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0160	1.7380	0.0000	0.00%
2025-05-15	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0160	1.7380	0.0000	0.00%
2025-05-14	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0160	1.7380	0.0000	0.00%
2025-05-13	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0150	1.7370	0.0010	0.10%
2025-05-12	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0150	1.7370	1.0160	1.7380	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0160	1.7380	1.0150	1.7370	0.0010	0.10%

2025-05-08	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0150	1.7370	1.0140	1.7360	0.0010	0.10%
2025-05-07	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0140	1.7360	1.0140	1.7360	0.0000	0.00%
2025-05-06	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0140	1.7360	1.0130	1.7350	0.0010	0.10%
2025-04-30	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0130	1.7350	1.0130	1.7350	0.0000	0.00%
2025-04-29	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0130	1.7350	1.0120	1.7340	0.0010	0.10%
2025-04-28	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0120	1.7340	1.0120	1.7340	0.0000	0.00%
2025-04-25	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0120	1.7340	1.0130	1.7350	-0.0010	-0.10%
2025-04-24	160129	南方金利定開(kāi)債券C	1.0130	1.7350	1.0130	1.7350	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南方金利定開(kāi)債券C(南方金利C)基金凈值查詢(160129)