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銀華深證100ETF(深100P)基金凈值查詢(159969)

今天最新凈值 1.1512 -0.0047 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1434 -0.0078 -0.6771%
  • 累計(jì)凈值：1.1512
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1887億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 王帥 張亦馳 譚躍峰
近一月銀華深證100ETF|深100P基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華深證100ETF(159969)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159969 銀華深證100ETF 1.1436 1.1436 1.1512 1.1512 -0.0076 -0.66%
2025-05-22 159969 銀華深證100ETF 1.1512 1.1512 1.1559 1.1559 -0.0047 -0.41%
2025-05-21 159969 銀華深證100ETF 1.1559 1.1559 1.1489 1.1489 0.0070 0.61%
2025-05-20 159969 銀華深證100ETF 1.1489 1.1489 1.1389 1.1389 0.0100 0.88%
2025-05-19 159969 銀華深證100ETF 1.1389 1.1389 1.1412 1.1412 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 159969 銀華深證100ETF 1.1412 1.1412 1.1428 1.1428 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 159969 銀華深證100ETF 1.1428 1.1428 1.1579 1.1579 -0.0151 -1.30%
2025-05-14 159969 銀華深證100ETF 1.1579 1.1579 1.1475 1.1475 0.0104 0.91%
2025-05-13 159969 銀華深證100ETF 1.1475 1.1475 1.1476 1.1476 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 159969 銀華深證100ETF 1.1476 1.1476 1.1283 1.1283 0.0193 1.71%
2025-05-09 159969 銀華深證100ETF 1.1283 1.1283 1.1330 1.1330 -0.0047 -0.41%
2025-05-08 159969 銀華深證100ETF 1.1330 1.1330 1.1217 1.1217 0.0113 1.01%
2025-05-07 159969 銀華深證100ETF 1.1217 1.1217 1.1186 1.1186 0.0031 0.28%
2025-05-06 159969 銀華深證100ETF 1.1186 1.1186 1.1043 1.1043 0.0143 1.29%
2025-04-30 159969 銀華深證100ETF 1.1043 1.1043 1.1008 1.1008 0.0035 0.32%
2025-04-29 159969 銀華深證100ETF 1.1008 1.1008 1.1042 1.1042 -0.0034 -0.31%
2025-04-28 159969 銀華深證100ETF 1.1042 1.1042 1.1092 1.1092 -0.0050 -0.45%
2025-04-25 159969 銀華深證100ETF 1.1092 1.1092 1.1057 1.1057 0.0035 0.32%
2025-04-24 159969 銀華深證100ETF 1.1057 1.1057 1.1087 1.1087 -0.0030 -0.27%