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廣發(fā)中證全指能源ETF(全指能源)基金凈值查詢(159945)

今天最新凈值 1.0399 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0299 -0.0100 -0.9630%
  • 累計凈值：1.0399
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產：0.36億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：陸志明 夏浩洋 姚曦
近一月廣發(fā)中證全指能源ETF|全指能源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證全指能源ETF(159945)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0306 1.0306 1.0399 1.0399 -0.0093 -0.89%
2025-05-22 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0399 1.0399 1.0421 1.0421 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0421 1.0421 1.0245 1.0245 0.0176 1.72%
2025-05-20 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-05-19 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2025-05-16 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0226 1.0226 1.0312 1.0312 -0.0086 -0.83%
2025-05-15 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0312 1.0312 1.0331 1.0331 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0331 1.0331 1.0213 1.0213 0.0118 1.16%
2025-05-13 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0213 1.0213 1.0155 1.0155 0.0058 0.57%
2025-05-12 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-05-09 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2025-05-08 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0115 1.0115 1.0147 1.0147 -0.0032 -0.32%
2025-05-07 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0147 1.0147 1.0053 1.0053 0.0094 0.94%
2025-05-06 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0053 1.0053 1.0017 1.0017 0.0036 0.36%
2025-04-30 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0017 1.0017 1.0033 1.0033 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0033 1.0033 1.0100 1.0100 -0.0067 -0.66%
2025-04-28 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2025-04-25 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0166 1.0166 1.0200 1.0200 -0.0034 -0.33%
2025-04-24 159945 廣發(fā)中證全指能源ETF 1.0200 1.0200 1.0163 1.0163 0.0037 0.36%