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廣發(fā)中證全指原材料ETF(全指材料)基金凈值查詢(159944)

今天最新凈值 0.9372 -0.0091 -0.9600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9333 -0.0039 -0.4210%
  • 累計(jì)凈值：0.9372
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.2539億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 姚曦
近一月廣發(fā)中證全指原材料ETF|全指材料基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證全指原材料ETF(159944)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9354 0.9354 0.9372 0.9372 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9372 0.9372 0.9463 0.9463 -0.0091 -0.96%
2025-05-21 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9463 0.9463 0.9338 0.9338 0.0125 1.34%
2025-05-20 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9338 0.9338 0.9315 0.9315 0.0023 0.25%
2025-05-19 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9315 0.9315 0.9330 0.9330 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9330 0.9330 0.9347 0.9347 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9347 0.9347 0.9447 0.9447 -0.0100 -1.06%
2025-05-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9447 0.9447 0.9384 0.9384 0.0063 0.67%
2025-05-13 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9384 0.9384 0.9366 0.9366 0.0018 0.19%
2025-05-12 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9366 0.9366 0.9288 0.9288 0.0078 0.84%
2025-05-09 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
2025-05-08 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9333 0.9333 0.9390 0.9390 -0.0057 -0.61%
2025-05-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9390 0.9390 0.9332 0.9332 0.0058 0.62%
2025-05-06 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9332 0.9332 0.9154 0.9154 0.0178 1.94%
2025-04-30 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9154 0.9154 0.9191 0.9191 -0.0037 -0.40%
2025-04-29 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9192 0.9192 0.9228 0.9228 -0.0036 -0.39%
2025-04-25 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9228 0.9228 0.9190 0.9190 0.0038 0.41%
2025-04-24 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9190 0.9190 0.9227 0.9227 -0.0037 -0.40%