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廣發(fā)中證全指原材料ETF(全指材料)基金凈值查詢(159944)

今天最新凈值 0.9372 -0.0091 -0.9600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9333 -0.0039 -0.4210%
  • 累計凈值：0.9372
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.2539億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 姚曦
今年以來廣發(fā)中證全指原材料ETF|全指材料基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證全指原材料ETF(159944)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9354 0.9354 0.9372 0.9372 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9372 0.9372 0.9463 0.9463 -0.0091 -0.96%
2025-05-21 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9463 0.9463 0.9338 0.9338 0.0125 1.34%
2025-05-20 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9338 0.9338 0.9315 0.9315 0.0023 0.25%
2025-05-19 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9315 0.9315 0.9330 0.9330 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9330 0.9330 0.9347 0.9347 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9347 0.9347 0.9447 0.9447 -0.0100 -1.06%
2025-05-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9447 0.9447 0.9384 0.9384 0.0063 0.67%
2025-05-13 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9384 0.9384 0.9366 0.9366 0.0018 0.19%
2025-05-12 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9366 0.9366 0.9288 0.9288 0.0078 0.84%
2025-05-09 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
2025-05-08 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9333 0.9333 0.9390 0.9390 -0.0057 -0.61%
2025-05-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9390 0.9390 0.9332 0.9332 0.0058 0.62%
2025-05-06 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9332 0.9332 0.9154 0.9154 0.0178 1.94%
2025-04-30 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9154 0.9154 0.9191 0.9191 -0.0037 -0.40%
2025-04-29 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9192 0.9192 0.9228 0.9228 -0.0036 -0.39%
2025-04-25 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9228 0.9228 0.9190 0.9190 0.0038 0.41%
2025-04-24 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9190 0.9190 0.9227 0.9227 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9227 0.9227 0.9285 0.9285 -0.0058 -0.62%
2025-04-22 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9285 0.9285 0.9301 0.9301 -0.0016 -0.17%
2025-04-21 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9301 0.9301 0.9092 0.9092 0.0209 2.30%
2025-04-18 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9092 0.9092 0.9103 0.9103 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9103 0.9103 0.9132 0.9132 -0.0029 -0.32%
2025-04-16 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9132 0.9132 0.9159 0.9159 -0.0027 -0.29%
2025-04-15 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9159 0.9159 0.9228 0.9228 -0.0069 -0.75%
2025-04-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9228 0.9228 0.9106 0.9106 0.0122 1.34%
2025-04-11 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9106 0.9106 0.9066 0.9066 0.0040 0.44%
2025-04-10 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9066 0.9066 0.8850 0.8850 0.0216 2.44%
2025-04-09 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8850 0.8850 0.8770 0.8770 0.0080 0.91%
2025-04-08 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8770 0.8770 0.8676 0.8676 0.0094 1.08%
2025-04-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8676 0.8676 0.9471 0.9471 -0.0795 -8.39%
2025-04-03 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9471 0.9471 0.9574 0.9574 -0.0103 -1.08%
2025-04-02 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9574 0.9574 0.9637 0.9637 -0.0063 -0.65%
2025-04-01 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9637 0.9637 0.9595 0.9595 0.0042 0.44%
2025-03-31 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9595 0.9595 0.9681 0.9681 -0.0086 -0.89%
2025-03-28 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9681 0.9681 0.9743 0.9743 -0.0062 -0.64%
2025-03-27 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9743 0.9743 0.9794 0.9794 -0.0051 -0.52%
2025-03-26 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9794 0.9794 0.9833 0.9833 -0.0039 -0.40%
2025-03-25 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9833 0.9833 0.9768 0.9768 0.0065 0.67%
2025-03-24 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9768 0.9768 0.9670 0.9670 0.0098 1.01%
2025-03-21 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9670 0.9670 0.9811 0.9811 -0.0141 -1.44%
2025-03-20 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9836 0.9836 0.9848 0.9848 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9848 0.9848 0.9797 0.9797 0.0051 0.52%
2025-03-17 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9797 0.9797 0.9832 0.9832 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9832 0.9832 0.9736 0.9736 0.0096 0.99%
2025-03-13 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9736 0.9736 0.9710 0.9710 0.0026 0.27%
2025-03-12 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9710 0.9710 0.9743 0.9743 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9743 0.9743 0.9667 0.9667 0.0076 0.79%
2025-03-10 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9667 0.9667 0.9611 0.9611 0.0056 0.58%
2025-03-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9611 0.9611 0.9521 0.9521 0.0090 0.95%
2025-03-06 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9521 0.9521 0.9436 0.9436 0.0085 0.90%
2025-03-05 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9436 0.9436 0.9409 0.9409 0.0027 0.29%
2025-03-04 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9409 0.9409 0.9378 0.9378 0.0031 0.33%
2025-03-03 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9378 0.9378 0.9228 0.9228 0.0150 1.63%
2025-02-28 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9228 0.9228 0.9356 0.9356 -0.0128 -1.37%
2025-02-27 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9356 0.9356 0.9351 0.9351 0.0005 0.05%
2025-02-26 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9351 0.9351 0.9237 0.9237 0.0114 1.23%
2025-02-25 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9237 0.9237 0.9347 0.9347 -0.0110 -1.18%
2025-02-24 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9347 0.9347 0.9328 0.9328 0.0019 0.20%
2025-02-21 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9328 0.9328 0.9352 0.9352 -0.0024 -0.26%
2025-02-20 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9352 0.9352 0.9313 0.9313 0.0039 0.42%
2025-02-19 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9313 0.9313 0.9259 0.9259 0.0054 0.58%
2025-02-18 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9259 0.9259 0.9328 0.9328 -0.0069 -0.74%
2025-02-17 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9328 0.9328 0.9438 0.9438 -0.0110 -1.17%
2025-02-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9438 0.9438 0.9425 0.9425 0.0013 0.14%
2025-02-13 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9425 0.9425 0.9450 0.9450 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08%
2025-02-11 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9442 0.9442 0.9421 0.9421 0.0021 0.22%
2025-02-10 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9421 0.9421 0.9376 0.9376 0.0045 0.48%
2025-02-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9376 0.9376 0.9246 0.9246 0.0130 1.41%
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2025-02-05 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9183 0.9183 0.9205 0.9205 -0.0022 -0.24%
2025-01-27 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9205 0.9205 0.9158 0.9158 0.0047 0.51%
2025-01-22 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9123 0.9123 0.9144 0.9144 -0.0021 -0.23%
2025-01-14 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9149 0.9149 0.8985 0.8985 0.0164 1.83%
2025-01-13 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8985 0.8985 0.8874 0.8874 0.0111 1.25%
2025-01-10 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8874 0.8874 0.8942 0.8942 -0.0068 -0.76%
2025-01-09 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8942 0.8942 0.8924 0.8924 0.0018 0.20%
2025-01-08 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8924 0.8924 0.9046 0.9046 -0.0122 -1.35%
2025-01-07 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.9046 0.9046 0.8949 0.8949 0.0097 1.08%
2025-01-06 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8949 0.8949 0.8887 0.8887 0.0062 0.70%
2025-01-03 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8887 0.8887 0.8894 0.8894 -0.0007 -0.08%
2025-01-02 159944 廣發(fā)中證全指原材料ETF 0.8894 0.8894 0.9040 0.9040 -0.0146 -1.62%