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匯添富中證能源ETF(能源ETF)基金凈值查詢(159930)

今天最新凈值 1.2695 0.0235 1.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2562 -0.0123 -0.9732%
  • 累計凈值：1.2695
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.844億份
  • 最近份額：1.9093億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 董瑾
近一月匯添富中證能源ETF|能源ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證能源ETF(159930)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159930 匯添富中證能源ETF 1.2685 1.2685 1.2695 1.2695 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 159930 匯添富中證能源ETF 1.2695 1.2695 1.2460 1.2460 0.0235 1.89%
2025-05-20 159930 匯添富中證能源ETF 1.2460 1.2460 1.2455 1.2455 0.0005 0.04%
2025-05-19 159930 匯添富中證能源ETF 1.2455 1.2455 1.2442 1.2442 0.0013 0.10%
2025-05-16 159930 匯添富中證能源ETF 1.2442 1.2442 1.2569 1.2569 -0.0127 -1.01%
2025-05-15 159930 匯添富中證能源ETF 1.2569 1.2569 1.2594 1.2594 -0.0025 -0.20%
2025-05-14 159930 匯添富中證能源ETF 1.2594 1.2594 1.2431 1.2431 0.0163 1.31%
2025-05-13 159930 匯添富中證能源ETF 1.2431 1.2431 1.2361 1.2361 0.0070 0.57%
2025-05-12 159930 匯添富中證能源ETF 1.2361 1.2361 1.2325 1.2325 0.0036 0.29%
2025-05-09 159930 匯添富中證能源ETF 1.2325 1.2325 1.2310 1.2310 0.0015 0.12%
2025-05-08 159930 匯添富中證能源ETF 1.2310 1.2310 1.2345 1.2345 -0.0035 -0.28%
2025-05-07 159930 匯添富中證能源ETF 1.2345 1.2345 1.2219 1.2219 0.0126 1.03%
2025-05-06 159930 匯添富中證能源ETF 1.2219 1.2219 1.2195 1.2195 0.0024 0.20%
2025-04-30 159930 匯添富中證能源ETF 1.2195 1.2195 1.2223 1.2223 -0.0028 -0.23%
2025-04-29 159930 匯添富中證能源ETF 1.2223 1.2223 1.2313 1.2313 -0.0090 -0.73%
2025-04-28 159930 匯添富中證能源ETF 1.2313 1.2313 1.2375 1.2375 -0.0062 -0.50%
2025-04-25 159930 匯添富中證能源ETF 1.2375 1.2375 1.2432 1.2432 -0.0057 -0.46%
2025-04-24 159930 匯添富中證能源ETF 1.2432 1.2432 1.2391 1.2391 0.0041 0.33%
2025-04-23 159930 匯添富中證能源ETF 1.2391 1.2391 1.2378 1.2378 0.0013 0.11%