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華夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金凈值查詢(159920)

今天最新凈值 1.4639 0.0087 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4479 -0.0160 -1.0904%
  • 累計(jì)凈值：1.5399
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：35.856億份
  • 最近份額：161.6757億
  • 最近資產(chǎn)：161.68億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近半年華夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累計(jì)收益率21.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4639 1.5399 1.4552 1.5312 0.0087 0.60%
2025-05-20 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4552 1.5312 1.4344 1.5104 0.0208 1.45%
2025-05-19 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4344 1.5104 1.4376 1.5136 -0.0032 -0.22%
2025-05-16 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4376 1.5136 1.4446 1.5206 -0.0070 -0.48%
2025-05-15 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4446 1.5206 1.4560 1.5320 -0.0114 -0.78%
2025-05-14 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4560 1.5320 1.4244 1.5004 0.0316 2.22%
2025-05-13 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4244 1.5004 1.4554 1.5314 -0.0310 -2.13%
2025-05-12 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4554 1.5314 1.4153 1.4913 0.0401 2.83%
2025-05-09 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4153 1.4913 1.4115 1.4875 0.0038 0.27%
2025-05-08 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4115 1.4875 1.4056 1.4816 0.0059 0.42%
2025-05-07 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4056 1.4816 1.4038 1.4798 0.0018 0.13%
2025-05-06 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4038 1.4798 1.3694 1.4454 0.0344 2.51%
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2025-04-29 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3611 1.4371 1.3591 1.4351 0.0020 0.15%
2025-04-28 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3591 1.4351 1.3597 1.4357 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3597 1.4357 1.3556 1.4316 0.0041 0.30%
2025-04-24 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3556 1.4316 1.3666 1.4426 -0.0110 -0.80%
2025-04-23 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3666 1.4426 1.3336 1.4096 0.0330 2.47%
2025-04-22 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3336 1.4096 1.3222 1.3982 0.0114 0.86%
2025-04-21 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3222 1.3982 1.3220 1.3980 0.0002 0.02%
2025-04-18 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3220 1.3980 1.3228 1.3988 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3228 1.3988 1.3039 1.3799 0.0189 1.45%
2025-04-16 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3039 1.3799 1.3281 1.4041 -0.0242 -1.82%
2025-04-15 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3281 1.4041 1.3250 1.4010 0.0031 0.23%
2025-04-14 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.3250 1.4010 1.2934 1.3694 0.0316 2.44%
2025-04-11 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2934 1.3694 1.2791 1.3551 0.0143 1.12%
2025-04-10 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2791 1.3551 1.2514 1.3274 0.0277 2.21%
2025-04-09 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2514 1.3274 1.2413 1.3173 0.0101 0.81%
2025-04-08 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2413 1.3173 1.2224 1.2984 0.0189 1.55%
2025-04-07 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2224 1.2984 1.4041 1.4801 -0.1817 -12.94%
2025-04-03 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4041 1.4801 1.4247 1.5007 -0.0206 -1.45%
2025-04-02 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4247 1.5007 1.4250 1.5010 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4250 1.5010 1.4200 1.4960 0.0050 0.35%
2025-03-31 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4200 1.4960 1.4387 1.5147 -0.0187 -1.30%
2025-03-28 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4387 1.5147 1.4487 1.5247 -0.0100 -0.69%
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2025-03-26 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4425 1.5185 1.4349 1.5109 0.0076 0.53%
2025-03-25 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4349 1.5109 1.4698 1.5458 -0.0349 -2.37%
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2025-03-03 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4102 1.4862 1.4066 1.4826 0.0036 0.26%
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2025-02-19 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.4060 1.4820 1.4070 1.4830 -0.0010 -0.07%
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2024-12-25 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2336 1.3096 1.2333 1.3093 0.0003 0.02%
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2024-12-16 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2142 1.2902 1.2253 1.3013 -0.0111 -0.91%
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2024-12-12 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2514 1.3274 1.2362 1.3122 0.0152 1.23%
2024-12-11 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2362 1.3122 1.2476 1.3236 -0.0114 -0.91%
2024-12-10 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2476 1.3236 1.2524 1.3284 -0.0048 -0.38%
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2024-12-06 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2178 1.2938 1.1994 1.2754 0.0184 1.53%
2024-12-05 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.1994 1.2754 1.2112 1.2872 -0.0118 -0.97%
2024-12-04 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2112 1.2872 1.2128 1.2888 -0.0016 -0.13%
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2024-12-02 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.1985 1.2745 1.1909 1.2669 0.0076 0.64%
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2024-11-28 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.1878 1.2638 1.2038 1.2798 -0.0160 -1.33%
2024-11-27 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.2038 1.2798 1.1753 1.2513 0.0285 2.42%
2024-11-26 159920 華夏恒生ETF(QDII) 1.1753 1.2513 1.1746 1.2506 0.0007 0.06%
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