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交銀深證300價(jià)值ETF(深價(jià)值)基金凈值查詢(159913)

今天最新凈值 2.1780 -0.0090 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1619 -0.0161 -0.7389%
  • 累計(jì)凈值：2.1780
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.323億份
  • 最近份額：0.2886億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀深證300價(jià)值ETF|深價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀深證300價(jià)值ETF(159913)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2.1700 2.1700 2.1780 2.1780 -0.0080 -0.37%
2025-05-22 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2.1780 2.1780 2.1870 2.1870 -0.0090 -0.41%
2025-05-21 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2.1870 2.1870 2.1770 2.1770 0.0100 0.46%
2025-05-20 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2.1770 2.1770 2.1550 2.1550 0.0220 1.02%
2025-05-19 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 2.1550 2.1550 2.1550 2.1550 0.0000 0.00%