交銀深證300價(jià)值ETF(深價(jià)值)基金凈值查詢(159913)
今天最新凈值
2.1780
-0.0090 -0.4100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1619
-0.0161 -0.7389%
- 累計(jì)凈值：2.1780
- 成立日期：2011-09-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.323億份
- 最近份額：0.2886億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一月交銀深證300價(jià)值ETF|深價(jià)值基金凈值查詢
近一月,交銀深證300價(jià)值ETF(159913)基金累計(jì)收益率4.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1700 |
2.1700 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1780 |
2.1780 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1870 |
2.1870 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1770 |
2.1770 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0220 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1550 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1550 |
2.1550 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1520 |
2.1520 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1710 |
2.1710 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1580 |
2.1580 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1530 |
2.1530 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0230 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1300 |
2.1300 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1280 |
2.1280 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1230 |
2.1230 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1200 |
2.1200 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0250 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.0950 |
2.0950 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.0960 |
2.0960 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1010 |
2.1010 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1140 |
2.1140 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
159913 |
交銀深證300價(jià)值ETF |
2.1080 |
2.1080 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0010 |
-0.05% |
