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招商深證TMT50ETF(深TMT)基金凈值查詢(159909)

今天最新凈值 0.6236 -0.0027 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6177 -0.0059 -0.9401%
  • 累計凈值：1.8785
  • 成立日期：2011-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.472億份
  • 最近份額：6.1920億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
近一月招商深證TMT50ETF|深TMT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商深證TMT50ETF(159909)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159909 招商深證TMT50ETF 0.6155 1.8541 0.6236 1.8785 -0.0081 -1.30%
2025-05-22 159909 招商深證TMT50ETF 0.6236 1.8785 0.6263 1.8866 -0.0027 -0.43%
2025-05-21 159909 招商深證TMT50ETF 0.6263 1.8866 0.6287 1.8938 -0.0024 -0.38%
2025-05-20 159909 招商深證TMT50ETF 0.6287 1.8938 0.6247 1.8818 0.0040 0.64%
2025-05-19 159909 招商深證TMT50ETF 0.6247 1.8818 0.6278 1.8911 -0.0031 -0.49%
2025-05-16 159909 招商深證TMT50ETF 0.6278 1.8911 0.6264 1.8869 0.0014 0.22%
2025-05-15 159909 招商深證TMT50ETF 0.6264 1.8869 0.6409 1.9306 -0.0145 -2.26%
2025-05-14 159909 招商深證TMT50ETF 0.6409 1.9306 0.6378 1.9212 0.0031 0.49%
2025-05-13 159909 招商深證TMT50ETF 0.6378 1.9212 0.6427 1.9360 -0.0049 -0.76%
2025-05-12 159909 招商深證TMT50ETF 0.6427 1.9360 0.6281 1.8920 0.0146 2.32%
2025-05-09 159909 招商深證TMT50ETF 0.6281 1.8920 0.6380 1.9218 -0.0099 -1.55%
2025-05-08 159909 招商深證TMT50ETF 0.6380 1.9218 0.6270 1.8887 0.0110 1.75%
2025-05-07 159909 招商深證TMT50ETF 0.6270 1.8887 0.6297 1.8968 -0.0027 -0.43%
2025-05-06 159909 招商深證TMT50ETF 0.6297 1.8968 0.6140 1.8495 0.0157 2.56%
2025-04-30 159909 招商深證TMT50ETF 0.6140 1.8495 0.6084 1.8327 0.0056 0.92%
2025-04-29 159909 招商深證TMT50ETF 0.6084 1.8327 0.6079 1.8312 0.0005 0.08%
2025-04-28 159909 招商深證TMT50ETF 0.6079 1.8312 0.6134 1.8477 -0.0055 -0.90%
2025-04-25 159909 招商深證TMT50ETF 0.6134 1.8477 0.6080 1.8315 0.0054 0.89%
2025-04-24 159909 招商深證TMT50ETF 0.6080 1.8315 0.6176 1.8604 -0.0096 -1.55%