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易方達深證100ETF(深100ETF)基金凈值查詢(159901)

今天最新凈值 2.7220 0.0174 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.7100 -0.0120 -0.4396%
  • 累計凈值：5.2829
  • 成立日期：2006-03-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：51.577億份
  • 最近份額：24.9206億
  • 最近資產(chǎn)：65.32億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
近一月易方達深證100ETF|深100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達深證100ETF(159901)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159901 易方達深證100ETF 2.7104 5.2609 2.7220 5.2829 -0.0116 -0.43%
2025-05-21 159901 易方達深證100ETF 2.7220 5.2829 2.7046 5.2499 0.0174 0.64%
2025-05-20 159901 易方達深證100ETF 2.7046 5.2499 2.6800 5.2032 0.0246 0.92%
2025-05-19 159901 易方達深證100ETF 2.6800 5.2032 2.6856 5.2138 -0.0056 -0.21%
2025-05-16 159901 易方達深證100ETF 2.6856 5.2138 2.6896 5.2214 -0.0040 -0.15%
2025-05-15 159901 易方達深證100ETF 2.6896 5.2214 2.7268 5.2920 -0.0372 -1.36%
2025-05-14 159901 易方達深證100ETF 2.7268 5.2920 2.7013 5.2436 0.0255 0.94%
2025-05-13 159901 易方達深證100ETF 2.7013 5.2436 2.7012 5.2434 0.0001 0.00%
2025-05-12 159901 易方達深證100ETF 2.7012 5.2434 2.6539 5.1536 0.0473 1.78%
2025-05-09 159901 易方達深證100ETF 2.6539 5.1536 2.6652 5.1751 -0.0113 -0.42%
2025-05-08 159901 易方達深證100ETF 2.6652 5.1751 2.6372 5.1219 0.0280 1.06%
2025-05-07 159901 易方達深證100ETF 2.6372 5.1219 2.6292 5.1067 0.0080 0.30%
2025-05-06 159901 易方達深證100ETF 2.6292 5.1067 2.5941 5.0400 0.0351 1.35%
2025-04-30 159901 易方達深證100ETF 2.5941 5.0400 2.5857 5.0241 0.0084 0.32%
2025-04-29 159901 易方達深證100ETF 2.5857 5.0241 2.5941 5.0400 -0.0084 -0.32%
2025-04-28 159901 易方達深證100ETF 2.5941 5.0400 2.6065 5.0636 -0.0124 -0.48%
2025-04-25 159901 易方達深證100ETF 2.6065 5.0636 2.5977 5.0469 0.0088 0.34%
2025-04-24 159901 易方達深證100ETF 2.5977 5.0469 2.6052 5.0611 -0.0075 -0.29%
2025-04-23 159901 易方達深證100ETF 2.6052 5.0611 2.5883 5.0290 0.0169 0.65%