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易方達(dá)深證100ETF(深100ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159901)

今天最新凈值 2.7104 -0.0116 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.2609
  • 成立日期：2006-03-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：51.577億份
  • 最近份額：24.9206億
  • 最近資產(chǎn)：65.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
易方達(dá)深證100ETF基金159901重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.96% -1.25% -0.1245%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.89% -0.59% -0.0348%
002594 比亞迪 0.0000 4.88% 1.55% 0.0756%
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.32% -2.12% -0.0916%
000858 五 糧 液 0.0000 3.65% -0.73% -0.0266%
000651 格力電器 0.0000 3.04% -1.10% -0.0334%
002475 立訊精密 0.0000 2.92% -1.48% -0.0432%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.12% -1.29% -0.0273%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.95% -1.09% -0.0213%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.92% 2.79% 0.0536%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.65% -0.2735% 99.90%
易方達(dá)深證100ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.70%
2025-05-22 -0.43% -0.44%
2025-05-21 0.64% 0.63%
2025-05-20 0.92% 0.87%
2025-05-19 -0.21% -0.22%
2025-05-16 -0.15% -0.15%
2025-05-15 -1.36% -1.43%
2025-05-14 0.94% 0.93%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)深證100ETF基金159901實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)深證100ETF基金159901實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)深證100ETF基金動(dòng)態(tài)