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易方達(dá)深證100ETF(深100ETF)基金凈值查詢(159901)

今天最新凈值 2.7220 0.0174 0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6914 -0.0190 -0.6993%
  • 累計(jì)凈值:5.2829
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:51.577億份
  • 最近份額:24.9206億
  • 最近資產(chǎn):65.32億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:成曦 劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)深證100ETF|深100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)深證100ETF(159901)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159901 易方達(dá)深證100ETF 2.7104 5.2609 2.7220 5.2829 -0.0116 -0.43%
2025-05-21 159901 易方達(dá)深證100ETF 2.7220 5.2829 2.7046 5.2499 0.0174 0.64%
2025-05-20 159901 易方達(dá)深證100ETF 2.7046 5.2499 2.6800 5.2032 0.0246 0.92%
2025-05-19 159901 易方達(dá)深證100ETF 2.6800 5.2032 2.6856 5.2138 -0.0056 -0.21%
2025-05-16 159901 易方達(dá)深證100ETF 2.6856 5.2138 2.6896 5.2214 -0.0040 -0.15%