易方達(dá)深證100ETF(深100ETF)基金凈值查詢(159901)
今天最新凈值
2.7220
0.0174 0.6400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6914
-0.0190 -0.6993%
- 累計(jì)凈值:5.2829
- 成立日期:2006-03-24
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:51.577億份
- 最近份額:24.9206億
- 最近資產(chǎn):65.32億元
- 基金公司:易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:成曦 劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)深證100ETF|深100ETF基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)深證100ETF(159901)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
159901 |
易方達(dá)深證100ETF |
2.7104 |
5.2609 |
2.7220 |
5.2829 |
-0.0116 |
-0.43% |
2025-05-21 |
159901 |
易方達(dá)深證100ETF |
2.7220 |
5.2829 |
2.7046 |
5.2499 |
0.0174 |
0.64% |
2025-05-20 |
159901 |
易方達(dá)深證100ETF |
2.7046 |
5.2499 |
2.6800 |
5.2032 |
0.0246 |
0.92% |
2025-05-19 |
159901 |
易方達(dá)深證100ETF |
2.6800 |
5.2032 |
2.6856 |
5.2138 |
-0.0056 |
-0.21% |
2025-05-16 |
159901 |
易方達(dá)深證100ETF |
2.6856 |
5.2138 |
2.6896 |
5.2214 |
-0.0040 |
-0.15% |