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富國中證800銀行ETF(銀行ETF)基金凈值查詢(159887)

今天最新凈值 1.3227 0.0120 0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3100 -0.0127 -0.9572%
  • 累計凈值：1.3227
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4791億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一年富國中證800銀行ETF|銀行ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證800銀行ETF(159887)基金累計收益率27.01%
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2025-05-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.3227 1.3227 1.3107 1.3107 0.0120 0.92%
2025-05-21 159887 富國中證800銀行ETF 1.3107 1.3107 1.3014 1.3014 0.0093 0.71%
2025-05-20 159887 富國中證800銀行ETF 1.3014 1.3014 1.2994 1.2994 0.0020 0.15%
2025-05-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.2994 1.2994 1.3042 1.3042 -0.0048 -0.37%
2025-05-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.3042 1.3042 1.3164 1.3164 -0.0122 -0.93%
2025-05-15 159887 富國中證800銀行ETF 1.3164 1.3164 1.3178 1.3178 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 159887 富國中證800銀行ETF 1.3178 1.3178 1.3077 1.3077 0.0101 0.77%
2025-05-13 159887 富國中證800銀行ETF 1.3077 1.3077 1.2880 1.2880 0.0197 1.53%
2025-05-12 159887 富國中證800銀行ETF 1.2880 1.2880 1.2858 1.2858 0.0022 0.17%
2025-05-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.2858 1.2858 1.2678 1.2678 0.0180 1.42%
2025-05-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.2678 1.2678 1.2546 1.2546 0.0132 1.05%
2025-05-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.2546 1.2546 1.2362 1.2362 0.0184 1.49%
2025-05-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.2362 1.2362 1.2376 1.2376 -0.0014 -0.11%
2025-04-30 159887 富國中證800銀行ETF 1.2376 1.2376 1.2638 1.2638 -0.0262 -2.07%
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2025-04-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.2561 1.2561 1.2624 1.2624 -0.0063 -0.50%
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2025-04-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.2540 1.2540 1.2454 1.2454 0.0086 0.69%
2025-04-21 159887 富國中證800銀行ETF 1.2454 1.2454 1.2612 1.2612 -0.0158 -1.25%
2025-04-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.2612 1.2612 1.2496 1.2496 0.0116 0.93%
2025-04-17 159887 富國中證800銀行ETF 1.2496 1.2496 1.2490 1.2490 0.0006 0.05%
2025-04-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.2490 1.2490 1.2364 1.2364 0.0126 1.02%
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2025-04-14 159887 富國中證800銀行ETF 1.2181 1.2181 1.2109 1.2109 0.0072 0.59%
2025-04-11 159887 富國中證800銀行ETF 1.2109 1.2109 1.2077 1.2077 0.0032 0.26%
2025-04-10 159887 富國中證800銀行ETF 1.2077 1.2077 1.2001 1.2001 0.0076 0.63%
2025-04-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.2001 1.2001 1.2107 1.2107 -0.0106 -0.88%
2025-04-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.2107 1.2107 1.1913 1.1913 0.0194 1.63%
2025-04-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.1913 1.1913 1.2473 1.2473 -0.0560 -4.49%
2025-04-03 159887 富國中證800銀行ETF 1.2473 1.2473 1.2440 1.2440 0.0033 0.27%
2025-04-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.2440 1.2440 1.2333 1.2333 0.0107 0.87%
2025-04-01 159887 富國中證800銀行ETF 1.2333 1.2333 1.2404 1.2404 -0.0071 -0.57%
2025-03-31 159887 富國中證800銀行ETF 1.2404 1.2404 1.2371 1.2371 0.0033 0.27%
2025-03-28 159887 富國中證800銀行ETF 1.2371 1.2371 1.2414 1.2414 -0.0043 -0.35%
2025-03-27 159887 富國中證800銀行ETF 1.2414 1.2414 1.2356 1.2356 0.0058 0.47%
2025-03-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.2356 1.2356 1.2538 1.2538 -0.0182 -1.45%
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2025-03-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.2488 1.2488 1.2378 1.2378 0.0110 0.89%
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2025-03-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.2606 1.2606 1.2437 1.2437 0.0169 1.36%
2025-03-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.2437 1.2437 1.2451 1.2451 -0.0014 -0.11%
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2025-03-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.2232 1.2232 1.2300 1.2300 -0.0068 -0.55%
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2025-01-13 159887 富國中證800銀行ETF 1.1731 1.1731 1.1862 1.1862 -0.0131 -1.10%
2025-01-10 159887 富國中證800銀行ETF 1.1862 1.1862 1.1914 1.1914 -0.0052 -0.44%
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2025-01-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.2013 1.2013 1.1914 1.1914 0.0099 0.83%
2025-01-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.1914 1.1914 1.1833 1.1833 0.0081 0.68%
2025-01-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.1833 1.1833 1.1743 1.1743 0.0090 0.77%
2025-01-03 159887 富國中證800銀行ETF 1.1743 1.1743 1.1823 1.1823 -0.0080 -0.68%
2025-01-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.1823 1.1823 1.2084 1.2084 -0.0261 -2.16%
2024-12-31 159887 富國中證800銀行ETF 1.2084 1.2084 1.2220 1.2220 -0.0136 -1.11%
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2024-12-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.2105 1.2105 1.1972 1.1972 0.0133 1.11%
2024-12-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.1972 1.1972 1.1816 1.1816 0.0156 1.32%
2024-12-23 159887 富國中證800銀行ETF 1.1816 1.1816 1.1616 1.1616 0.0200 1.72%
2024-12-20 159887 富國中證800銀行ETF 1.1616 1.1616 1.1626 1.1626 -0.0010 -0.09%
2024-12-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.1626 1.1626 1.1732 1.1732 -0.0106 -0.90%
2024-12-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.1732 1.1732 1.1599 1.1599 0.0133 1.15%
2024-12-17 159887 富國中證800銀行ETF 1.1599 1.1599 1.1622 1.1622 -0.0023 -0.20%
2024-12-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.1622 1.1622 1.1518 1.1518 0.0104 0.90%
2024-12-13 159887 富國中證800銀行ETF 1.1518 1.1518 1.1751 1.1751 -0.0233 -1.98%
2024-12-12 159887 富國中證800銀行ETF 1.1751 1.1751 1.1604 1.1604 0.0147 1.27%
2024-12-11 159887 富國中證800銀行ETF 1.1604 1.1604 1.1749 1.1749 -0.0145 -1.23%
2024-12-10 159887 富國中證800銀行ETF 1.1749 1.1749 1.1618 1.1618 0.0131 1.13%
2024-12-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.1618 1.1618 1.1580 1.1580 0.0038 0.33%
2024-12-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.1580 1.1580 1.1446 1.1446 0.0134 1.17%
2024-12-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.1446 1.1446 1.1473 1.1473 -0.0027 -0.24%
2024-12-04 159887 富國中證800銀行ETF 1.1473 1.1473 1.1455 1.1455 0.0018 0.16%
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2024-12-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.1279 1.1279 1.1312 1.1312 -0.0033 -0.29%
2024-11-29 159887 富國中證800銀行ETF 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2024-11-28 159887 富國中證800銀行ETF 1.1316 1.1316 1.1337 1.1337 -0.0021 -0.19%
2024-11-27 159887 富國中證800銀行ETF 1.1337 1.1337 1.1222 1.1222 0.0115 1.02%
2024-11-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.1222 1.1222 1.1105 1.1105 0.0117 1.05%
2024-11-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.1105 1.1105 1.1091 1.1091 0.0014 0.13%
2024-11-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.1091 1.1091 1.1336 1.1336 -0.0245 -2.16%
2024-11-21 159887 富國中證800銀行ETF 1.1336 1.1336 1.1350 1.1350 -0.0014 -0.12%
2024-11-20 159887 富國中證800銀行ETF 1.1350 1.1350 1.1407 1.1407 -0.0057 -0.50%
2024-11-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.1407 1.1407 1.1441 1.1441 -0.0034 -0.30%
2024-11-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.1441 1.1441 1.1215 1.1215 0.0226 2.02%
2024-11-15 159887 富國中證800銀行ETF 1.1215 1.1215 1.1257 1.1257 -0.0042 -0.37%
2024-11-14 159887 富國中證800銀行ETF 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22%
2024-11-13 159887 富國中證800銀行ETF 1.1232 1.1232 1.1162 1.1162 0.0070 0.63%
2024-11-12 159887 富國中證800銀行ETF 1.1162 1.1162 1.1273 1.1273 -0.0111 -0.98%
2024-11-11 159887 富國中證800銀行ETF 1.1273 1.1273 1.1434 1.1434 -0.0161 -1.41%
2024-11-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.1434 1.1434 1.1592 1.1592 -0.0158 -1.36%
2024-11-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.1592 1.1592 1.1361 1.1361 0.0231 2.03%
2024-11-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.1361 1.1361 1.1462 1.1462 -0.0101 -0.88%
2024-11-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.1462 1.1462 1.1379 1.1379 0.0083 0.73%
2024-11-04 159887 富國中證800銀行ETF 1.1379 1.1379 1.1290 1.1290 0.0089 0.79%
2024-11-01 159887 富國中證800銀行ETF 1.1290 1.1290 1.1167 1.1167 0.0123 1.10%
2024-10-31 159887 富國中證800銀行ETF 1.1167 1.1167 1.1242 1.1242 -0.0075 -0.67%
2024-10-30 159887 富國中證800銀行ETF 1.1242 1.1242 1.1378 1.1378 -0.0136 -1.20%
2024-10-29 159887 富國中證800銀行ETF 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2024-10-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.1472 1.1472 1.1543 1.1543 -0.0071 -0.62%
2024-10-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.1543 1.1543 1.1566 1.1566 -0.0023 -0.20%
2024-10-23 159887 富國中證800銀行ETF 1.1566 1.1566 1.1526 1.1526 0.0040 0.35%
2024-10-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2024-10-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.1677 1.1677 1.1626 1.1626 0.0051 0.44%
2024-10-17 159887 富國中證800銀行ETF 1.1626 1.1626 1.1798 1.1798 -0.0172 -1.46%
2024-10-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.1798 1.1798 1.1513 1.1513 0.0285 2.48%
2024-10-15 159887 富國中證800銀行ETF 1.1513 1.1513 1.1762 1.1762 -0.0249 -2.12%
2024-10-14 159887 富國中證800銀行ETF 1.1762 1.1762 1.1390 1.1390 0.0372 3.27%
2024-10-11 159887 富國中證800銀行ETF 1.1390 1.1390 1.1515 1.1515 -0.0125 -1.09%
2024-10-10 159887 富國中證800銀行ETF 1.1515 1.1515 1.1062 1.1062 0.0453 4.10%
2024-10-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.1062 1.1062 1.1777 1.1777 -0.0715 -6.07%
2024-10-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.1777 1.1777 1.1456 1.1456 0.0321 2.80%
2024-09-30 159887 富國中證800銀行ETF 1.1456 1.1456 1.0958 1.0958 0.0498 4.54%
2024-09-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.1068 1.1068 1.0691 1.0691 0.0377 3.53%
2024-09-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.0691 1.0691 1.0482 1.0482 0.0209 1.99%
2024-09-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.0482 1.0482 1.0050 1.0050 0.0432 4.30%
2024-09-23 159887 富國中證800銀行ETF 1.0050 1.0050 0.9895 0.9895 0.0155 1.57%
2024-09-20 159887 富國中證800銀行ETF 0.9895 0.9895 0.9823 0.9823 0.0072 0.73%
2024-09-19 159887 富國中證800銀行ETF 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 159887 富國中證800銀行ETF 0.9826 0.9826 0.9725 0.9725 0.0101 1.04%
2024-09-13 159887 富國中證800銀行ETF 0.9725 0.9725 0.9753 0.9753 -0.0028 -0.29%
2024-09-12 159887 富國中證800銀行ETF 0.9753 0.9753 0.9684 0.9684 0.0069 0.71%
2024-09-10 159887 富國中證800銀行ETF 0.9917 0.9917 0.9846 0.9846 0.0071 0.72%
2024-09-09 159887 富國中證800銀行ETF 0.9846 0.9846 1.0024 1.0024 -0.0178 -1.78%
2024-09-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.0024 1.0024 1.0001 1.0001 0.0023 0.23%
2024-09-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.0001 1.0001 1.0016 1.0016 -0.0015 -0.15%
2024-09-04 159887 富國中證800銀行ETF 1.0016 1.0016 1.0050 1.0050 -0.0034 -0.34%
2024-09-03 159887 富國中證800銀行ETF 1.0050 1.0050 1.0235 1.0235 -0.0185 -1.81%
2024-09-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2024-08-28 159887 富國中證800銀行ETF 1.0788 1.0788 1.0873 1.0873 -0.0085 -0.78%
2024-08-27 159887 富國中證800銀行ETF 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30%
2024-08-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.0841 1.0841 1.0829 1.0829 0.0012 0.11%
2024-08-23 159887 富國中證800銀行ETF 1.0829 1.0829 1.0770 1.0770 0.0059 0.55%
2024-08-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.0770 1.0770 1.0683 1.0683 0.0087 0.81%
2024-08-21 159887 富國中證800銀行ETF 1.0683 1.0683 1.0760 1.0760 -0.0077 -0.72%
2024-08-20 159887 富國中證800銀行ETF 1.0760 1.0760 1.0726 1.0726 0.0034 0.32%
2024-08-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.0726 1.0726 1.0534 1.0534 0.0192 1.82%
2024-08-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.0534 1.0534 1.0411 1.0411 0.0123 1.18%
2024-08-15 159887 富國中證800銀行ETF 1.0411 1.0411 1.0280 1.0280 0.0131 1.27%
2024-08-14 159887 富國中證800銀行ETF 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 159887 富國中證800銀行ETF 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43%
2024-08-12 159887 富國中證800銀行ETF 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.0253 1.0253 1.0206 1.0206 0.0047 0.46%
2024-08-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.0206 1.0206 1.0182 1.0182 0.0024 0.24%
2024-08-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.0182 1.0182 1.0163 1.0163 0.0019 0.19%
2024-08-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.0163 1.0163 1.0270 1.0270 -0.0107 -1.04%
2024-08-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.0270 1.0270 1.0354 1.0354 -0.0084 -0.81%
2024-08-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.0354 1.0354 1.0396 1.0396 -0.0042 -0.40%
2024-07-31 159887 富國中證800銀行ETF 1.0373 1.0373 1.0408 1.0408 -0.0035 -0.34%
2024-07-30 159887 富國中證800銀行ETF 1.0408 1.0408 1.0451 1.0451 -0.0043 -0.41%
2024-07-29 159887 富國中證800銀行ETF 1.0451 1.0451 1.0310 1.0310 0.0141 1.37%
2024-07-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.0310 1.0310 1.0467 1.0467 -0.0157 -1.50%
2024-07-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.0467 1.0467 1.0558 1.0558 -0.0091 -0.86%
2024-07-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 159887 富國中證800銀行ETF 1.0560 1.0560 1.0466 1.0466 0.0094 0.90%
2024-07-22 159887 富國中證800銀行ETF 1.0466 1.0466 1.0630 1.0630 -0.0164 -1.54%
2024-07-19 159887 富國中證800銀行ETF 1.0630 1.0630 1.0646 1.0646 -0.0016 -0.15%
2024-07-18 159887 富國中證800銀行ETF 1.0646 1.0646 1.0658 1.0658 -0.0012 -0.11%
2024-07-17 159887 富國中證800銀行ETF 1.0658 1.0658 1.0588 1.0588 0.0070 0.66%
2024-07-16 159887 富國中證800銀行ETF 1.0588 1.0588 1.0608 1.0608 -0.0020 -0.19%
2024-07-15 159887 富國中證800銀行ETF 1.0608 1.0608 1.0539 1.0539 0.0069 0.65%
2024-07-12 159887 富國中證800銀行ETF 1.0539 1.0539 1.0320 1.0320 0.0219 2.12%
2024-07-11 159887 富國中證800銀行ETF 1.0320 1.0320 1.0386 1.0386 -0.0066 -0.64%
2024-07-10 159887 富國中證800銀行ETF 1.0386 1.0386 1.0340 1.0340 0.0046 0.44%
2024-07-09 159887 富國中證800銀行ETF 1.0340 1.0340 1.0227 1.0227 0.0113 1.10%
2024-07-08 159887 富國中證800銀行ETF 1.0227 1.0227 1.0175 1.0175 0.0052 0.51%
2024-07-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.0175 1.0175 1.0389 1.0389 -0.0214 -2.06%
2024-07-04 159887 富國中證800銀行ETF 1.0389 1.0389 1.0362 1.0362 0.0027 0.26%
2024-07-03 159887 富國中證800銀行ETF 1.0362 1.0362 1.0459 1.0459 -0.0097 -0.93%
2024-07-02 159887 富國中證800銀行ETF 1.0459 1.0459 1.0295 1.0295 0.0164 1.59%
2024-07-01 159887 富國中證800銀行ETF 1.0295 1.0295 1.0175 1.0175 0.0120 1.18%
2024-06-28 159887 富國中證800銀行ETF 1.0175 1.0175 1.0121 1.0121 0.0054 0.53%
2024-06-27 159887 富國中證800銀行ETF 1.0121 1.0121 1.0022 1.0022 0.0099 0.99%
2024-06-26 159887 富國中證800銀行ETF 1.0022 1.0022 1.0000 1.0000 0.0022 0.22%
2024-06-25 159887 富國中證800銀行ETF 1.0000 1.0000 0.9959 0.9959 0.0041 0.41%
2024-06-24 159887 富國中證800銀行ETF 0.9959 0.9959 0.9932 0.9932 0.0027 0.27%
2024-06-21 159887 富國中證800銀行ETF 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 159887 富國中證800銀行ETF 0.9950 0.9950 0.9995 0.9995 -0.0045 -0.45%
2024-06-19 159887 富國中證800銀行ETF 0.9995 0.9995 0.9883 0.9883 0.0112 1.13%
2024-06-18 159887 富國中證800銀行ETF 0.9883 0.9883 0.9852 0.9852 0.0031 0.31%
2024-06-17 159887 富國中證800銀行ETF 0.9852 0.9852 0.9937 0.9937 -0.0085 -0.86%
2024-06-14 159887 富國中證800銀行ETF 0.9937 0.9937 0.9845 0.9845 0.0092 0.93%
2024-06-13 159887 富國中證800銀行ETF 0.9845 0.9845 0.9912 0.9912 -0.0067 -0.68%
2024-06-12 159887 富國中證800銀行ETF 0.9912 0.9912 0.9954 0.9954 -0.0042 -0.42%
2024-06-07 159887 富國中證800銀行ETF 1.0137 1.0137 1.0052 1.0052 0.0085 0.85%
2024-06-06 159887 富國中證800銀行ETF 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2024-06-05 159887 富國中證800銀行ETF 1.0063 1.0063 1.0158 1.0158 -0.0095 -0.94%
2024-06-04 159887 富國中證800銀行ETF 1.0158 1.0158 1.0118 1.0118 0.0040 0.40%
2024-06-03 159887 富國中證800銀行ETF 1.0118 1.0118 1.0207 1.0207 -0.0089 -0.87%
2024-05-31 159887 富國中證800銀行ETF 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2024-05-30 159887 富國中證800銀行ETF 1.0186 1.0186 1.0266 1.0266 -0.0080 -0.78%
2024-05-29 159887 富國中證800銀行ETF 1.0266 1.0266 1.0352 1.0352 -0.0086 -0.83%
2024-05-28 159887 富國中證800銀行ETF 1.0352 1.0352 1.0386 1.0386 -0.0034 -0.33%
2024-05-27 159887 富國中證800銀行ETF 1.0386 1.0386 1.0260 1.0260 0.0126 1.23%
2024-05-24 159887 富國中證800銀行ETF 1.0260 1.0260 1.0349 1.0349 -0.0089 -0.86%