富國中證800銀行ETF(銀行ETF)基金凈值查詢(159887)
今天最新凈值
1.3227
0.0120 0.9200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3100
-0.0127 -0.9572%
- 累計凈值：1.3227
- 成立日期：2021-05-12
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.4791億
- 最近資產：4.54億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經理：王樂樂
近一季富國中證800銀行ETF|銀行ETF基金凈值查詢
近一季,富國中證800銀行ETF(159887)基金累計收益率8.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3097 |
1.3097 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3227 |
1.3227 |
1.3107 |
1.3107 |
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0.92% |
| 2025-05-21 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3107 |
1.3107 |
1.3014 |
1.3014 |
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0.71% |
| 2025-05-20 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3014 |
1.3014 |
1.2994 |
1.2994 |
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0.15% |
| 2025-05-19 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2994 |
1.2994 |
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1.3042 |
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-0.37% |
| 2025-05-16 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3042 |
1.3042 |
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1.3164 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3164 |
1.3164 |
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1.3178 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.3178 |
1.3178 |
1.3077 |
1.3077 |
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0.77% |
| 2025-05-13 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
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1.3077 |
1.2880 |
1.2880 |
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1.53% |
| 2025-05-12 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
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1.2880 |
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|
|
| 2025-05-09 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2858 |
1.2858 |
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1.2678 |
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1.42% |
| 2025-05-08 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2678 |
1.2678 |
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1.2546 |
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1.05% |
| 2025-05-07 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2546 |
1.2546 |
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1.2362 |
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1.49% |
| 2025-05-06 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2362 |
1.2362 |
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-0.11% |
| 2025-04-30 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2376 |
1.2376 |
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1.2638 |
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-2.07% |
| 2025-04-29 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2638 |
1.2638 |
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1.2679 |
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-0.32% |
| 2025-04-28 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2679 |
1.2679 |
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1.2561 |
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| 2025-04-25 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2561 |
1.2561 |
1.2624 |
1.2624 |
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-0.50% |
| 2025-04-24 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2479 |
1.2479 |
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1.16% |
| 2025-04-23 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2479 |
1.2479 |
1.2540 |
1.2540 |
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-0.49% |
| 2025-04-22 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2540 |
1.2540 |
1.2454 |
1.2454 |
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| 2025-04-21 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2454 |
1.2454 |
1.2612 |
1.2612 |
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-1.25% |
| 2025-04-18 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2612 |
1.2612 |
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1.2496 |
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| 2025-04-17 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2496 |
1.2496 |
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| 2025-04-16 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2490 |
1.2490 |
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1.2364 |
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|
|
| 2025-04-15 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2364 |
1.2364 |
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1.2181 |
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| 2025-04-14 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2181 |
1.2181 |
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1.2109 |
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| 2025-04-11 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2109 |
1.2109 |
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1.2077 |
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| 2025-04-10 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2077 |
1.2077 |
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| 2025-04-09 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2001 |
1.2001 |
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1.2107 |
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-0.88% |
| 2025-04-08 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2107 |
1.2107 |
1.1913 |
1.1913 |
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1.63% |
| 2025-04-07 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.1913 |
1.1913 |
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1.2473 |
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-4.49% |
| 2025-04-03 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2473 |
1.2473 |
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1.2440 |
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| 2025-04-02 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2440 |
1.2440 |
1.2333 |
1.2333 |
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0.87% |
| 2025-04-01 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2333 |
1.2333 |
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1.2404 |
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-0.57% |
| 2025-03-31 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2404 |
1.2404 |
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1.2371 |
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| 2025-03-28 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
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1.2371 |
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1.2414 |
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-0.35% |
| 2025-03-27 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2414 |
1.2414 |
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1.2356 |
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| 2025-03-26 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2356 |
1.2356 |
1.2538 |
1.2538 |
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-1.45% |
| 2025-03-25 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2538 |
1.2538 |
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1.2488 |
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| 2025-03-24 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2488 |
1.2488 |
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| 2025-03-21 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2378 |
1.2378 |
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1.2535 |
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-1.25% |
| 2025-03-20 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2535 |
1.2535 |
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1.2606 |
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-0.56% |
| 2025-03-19 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2606 |
1.2606 |
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1.2437 |
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1.36% |
| 2025-03-18 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2437 |
1.2437 |
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1.2451 |
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-0.11% |
| 2025-03-17 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2451 |
1.2451 |
1.2415 |
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| 2025-03-14 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2415 |
1.2415 |
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| 2025-03-13 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2261 |
1.2261 |
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| 2025-03-12 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
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1.2193 |
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| 2025-03-11 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2229 |
1.2229 |
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1.2140 |
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| 2025-03-10 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2140 |
1.2140 |
1.2254 |
1.2254 |
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-0.93% |
| 2025-03-07 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2254 |
1.2254 |
1.2232 |
1.2232 |
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| 2025-03-06 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2232 |
1.2232 |
1.2300 |
1.2300 |
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-0.55% |
| 2025-03-05 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2093 |
1.2093 |
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1.71% |
| 2025-03-04 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2093 |
1.2093 |
1.2119 |
1.2119 |
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-0.21% |
| 2025-03-03 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2119 |
1.2119 |
1.2120 |
1.2120 |
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-0.01% |
| 2025-02-28 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2120 |
1.2120 |
1.2199 |
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-0.65% |
| 2025-02-27 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2199 |
1.2199 |
1.2041 |
1.2041 |
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1.31% |
| 2025-02-26 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2041 |
1.2041 |
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1.1979 |
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0.52% |
| 2025-02-25 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.2071 |
1.2071 |
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-0.76% |
| 2025-02-24 |
159887 |
富國中證800銀行ETF |
1.2071 |
1.2071 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0093 |
-0.76% |
