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華夏中證動漫游戲ETF(游戲ETF)基金凈值查詢(159869)

今天最新凈值 1.0917 -0.0059 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0911 -0.0222 -1.9954%
  • 累計凈值：1.0917
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.0948億
  • 最近資產(chǎn)：57.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證動漫游戲ETF|游戲ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證動漫游戲ETF(159869)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1133 1.1133 1.0917 1.0917 0.0216 1.98%
2025-05-21 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0917 1.0917 1.0976 1.0976 -0.0059 -0.54%
2025-05-20 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0976 1.0976 1.0766 1.0766 0.0210 1.95%
2025-05-19 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0766 1.0766 1.0748 1.0748 0.0018 0.17%
2025-05-16 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0748 1.0748 1.0731 1.0731 0.0017 0.16%
2025-05-15 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0731 1.0731 1.1049 1.1049 -0.0318 -2.88%
2025-05-14 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-13 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1043 1.1043 1.1078 1.1078 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1078 1.1078 1.0951 1.0951 0.0127 1.16%
2025-05-09 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0951 1.0951 1.1167 1.1167 -0.0216 -1.93%
2025-05-08 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1167 1.1167 1.1082 1.1082 0.0085 0.77%
2025-05-07 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1082 1.1082 1.1231 1.1231 -0.0149 -1.33%
2025-05-06 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1231 1.1231 1.0934 1.0934 0.0297 2.72%
2025-04-30 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0934 1.0934 1.0836 1.0836 0.0098 0.90%
2025-04-29 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0836 1.0836 1.0751 1.0751 0.0085 0.79%
2025-04-28 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0751 1.0751 1.0609 1.0609 0.0142 1.34%
2025-04-25 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0609 1.0609 1.0560 1.0560 0.0049 0.46%
2025-04-24 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0560 1.0560 1.0767 1.0767 -0.0207 -1.92%
2025-04-23 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0767 1.0767 1.0733 1.0733 0.0034 0.32%