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天弘中證全指證券公司ETF(證券ETF)基金凈值查詢(159841)

今天最新凈值 0.9593 -0.0054 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9459 -0.0134 -1.3983%
  • 累計凈值：0.9593
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0654億
  • 最近資產(chǎn)：66.99億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 陳瑤
今年以來天弘中證全指證券公司ETF|證券ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證全指證券公司ETF(159841)基金累計收益率-9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9459 0.9459 0.9593 0.9593 -0.0134 -1.40%
2025-05-22 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9593 0.9593 0.9647 0.9647 -0.0054 -0.56%
2025-05-21 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9647 0.9647 0.9676 0.9676 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-19 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9673 0.9673 0.9777 0.9777 -0.0104 -1.06%
2025-05-15 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9777 0.9777 0.9972 0.9972 -0.0195 -1.96%
2025-05-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9972 0.9972 0.9634 0.9634 0.0338 3.51%
2025-05-13 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9634 0.9634 0.9701 0.9701 -0.0067 -0.69%
2025-05-12 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9701 0.9701 0.9474 0.9474 0.0227 2.40%
2025-05-09 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9474 0.9474 0.9583 0.9583 -0.0109 -1.14%
2025-05-08 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9583 0.9583 0.9557 0.9557 0.0026 0.27%
2025-05-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9557 0.9557 0.9495 0.9495 0.0062 0.65%
2025-05-06 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9495 0.9495 0.9359 0.9359 0.0136 1.45%
2025-04-30 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9359 0.9359 0.9335 0.9335 0.0024 0.26%
2025-04-29 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9335 0.9335 0.9360 0.9360 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9360 0.9360 0.9431 0.9431 -0.0071 -0.75%
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2025-04-24 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9353 0.9353 0.9399 0.9399 -0.0046 -0.49%
2025-04-23 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9399 0.9399 0.9386 0.9386 0.0013 0.14%
2025-04-22 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9386 0.9386 0.9403 0.9403 -0.0017 -0.18%
2025-04-21 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9403 0.9403 0.9351 0.9351 0.0052 0.56%
2025-04-18 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9351 0.9351 0.9294 0.9294 0.0057 0.61%
2025-04-17 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9294 0.9294 0.9299 0.9299 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9299 0.9299 0.9314 0.9314 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9314 0.9314 0.9344 0.9344 -0.0030 -0.32%
2025-04-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2025-04-11 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9339 0.9339 0.9319 0.9319 0.0020 0.21%
2025-04-10 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9319 0.9319 0.9189 0.9189 0.0130 1.41%
2025-04-09 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9189 0.9189 0.9013 0.9013 0.0176 1.95%
2025-04-08 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9013 0.9013 0.8871 0.8871 0.0142 1.60%
2025-04-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.8871 0.8871 0.9856 0.9856 -0.0985 -9.99%
2025-04-03 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9856 0.9856 0.9873 0.9873 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9873 0.9873 0.9821 0.9821 0.0052 0.53%
2025-04-01 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9821 0.9821 0.9842 0.9842 -0.0021 -0.21%
2025-03-31 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9842 0.9842 1.0030 1.0030 -0.0188 -1.87%
2025-03-28 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2025-03-26 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0021 1.0021 1.0028 1.0028 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0028 1.0028 1.0068 1.0068 -0.0040 -0.40%
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2025-03-21 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0080 1.0080 1.0247 1.0247 -0.0167 -1.63%
2025-03-20 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0247 1.0247 1.0330 1.0330 -0.0083 -0.80%
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2025-03-17 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0315 1.0315 1.0434 1.0434 -0.0119 -1.14%
2025-03-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0434 1.0434 1.0104 1.0104 0.0330 3.27%
2025-03-13 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0104 1.0104 1.0169 1.0169 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0169 1.0169 1.0113 1.0113 0.0056 0.55%
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2025-03-10 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0075 1.0075 1.0155 1.0155 -0.0080 -0.79%
2025-03-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0155 1.0155 1.0324 1.0324 -0.0169 -1.64%
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2025-03-05 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
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2025-03-03 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
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2025-02-24 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0283 1.0283 1.0345 1.0345 -0.0062 -0.60%
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2025-02-19 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29%
2025-02-18 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0040 1.0040 1.0309 1.0309 -0.0269 -2.61%
2025-02-17 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0309 1.0309 1.0277 1.0277 0.0032 0.31%
2025-02-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0277 1.0277 1.0254 1.0254 0.0023 0.22%
2025-02-13 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0254 1.0254 1.0314 1.0314 -0.0060 -0.58%
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2025-02-11 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0150 1.0150 1.0224 1.0224 -0.0074 -0.72%
2025-02-10 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0224 1.0224 1.0206 1.0206 0.0018 0.18%
2025-02-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0206 1.0206 0.9998 0.9998 0.0208 2.08%
2025-02-06 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9998 0.9998 0.9840 0.9840 0.0158 1.61%
2025-02-05 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9840 0.9840 0.9827 0.9827 0.0013 0.13%
2025-01-27 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9827 0.9827 1.0094 1.0094 -0.0267 -2.65%
2025-01-22 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9939 0.9939 0.9985 0.9985 -0.0046 -0.46%
2025-01-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9990 0.9990 0.9589 0.9589 0.0401 4.18%
2025-01-13 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9589 0.9589 0.9551 0.9551 0.0038 0.40%
2025-01-10 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9551 0.9551 0.9718 0.9718 -0.0167 -1.72%
2025-01-09 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9718 0.9718 0.9772 0.9772 -0.0054 -0.55%
2025-01-08 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9772 0.9772 0.9858 0.9858 -0.0086 -0.87%
2025-01-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9858 0.9858 0.9750 0.9750 0.0108 1.11%
2025-01-06 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9758 0.9758 1.0035 1.0035 -0.0277 -2.76%
2025-01-02 159841 天弘中證全指證券公司ETF 1.0035 1.0035 1.0595 1.0595 -0.0560 -5.29%